NASDAQ: SNEX - StoneX Group Inc.

Доходность за полгода: +33.3%
Сектор: Financials

StoneX Group Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.49 38.77 -67.78% 9.16 36.3%
P/S 0.049 4.98 -99.02%
P/BV 2.16 0.6876 214.14%
P/FCF 14.21 34.88 -59.28%
Ev/Ebitda 7.15 40.79 -82.47%
Ev/S 0.1372 5.32 -97.42%
Ev/FCF 58.41 53.83 8.52%
E/P 0.1175 0.1188 -1.05%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 1.92 22.42 -91.45% 3.22 -40.4%
ROE 17.29 5.49 214.85%
ROA 1.09 5.54 -80.38%
ROIC 1.86 5.05 -63.14%
ROS 0.3919 22.97 -98.29%
ROCE -4244.18 -15.69 26954.37%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.42 -7.21 -175.22% 4.28 26.76%
Nеt Debt/Ebitda 4.6 18.17 -74.69%
Debt/Ratio 0.2884 0.1955 47.54%
Debt/Equity 26.96 14.21 89.69%
Debt/Net Income 26.53 6.01 341.47%
IP Debt Score
2.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.75 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0 0.7019 -100%
Средний рост дивидендов 0 -0.5834 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.86 -100%
Средний процент для выплат 136.45 48.98 178.6%
Разница со средней разницей по сектору -1.75
IP Dividend Score
1.05/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 84.97 36.97 129.84%
Импульс роста Ebitda 5 лет 332.65 50.07 564.37%
Импульс роста Net Income 5 лет 180.26 111.49 61.68%
Импульс роста FCF 5 лет -22.21 52.83 -142.04%
Импульс роста EPS 5 лет 72.13 321.96 -77.6%
IP Growth Score
7.4/10
IP Score
4.03/10

Похожие компании

Baidu

Principal Financial Group

Starbucks

PayPal Holdings