StoneX Group Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.62 | -220.93 | -103% | 7.22 | -8.28% |
| P/S |
|
0.0173 | 261.36 | -99.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 72.57 | -98.61% |
|
|
| P/FCF |
|
6.62 | -237.85 | -102.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.34 | -236.48 | -103.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.12 | 261.56 | -99.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.65 | -235.77 | -111.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0892 | 1.84 | -95.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.61 | 39.01 | -95.88% | 3.47 | -53.72% |
| ROE |
|
16.89 | 17.8 | -5.14% |
|
|
| ROA |
|
1.06 | 5.64 | -81.27% |
|
|
| ROIC |
|
1.86 | 13.17 | -85.88% |
|
|
| ROS |
|
0.26 | 20.65 | -98.74% |
|
|
| ROCE |
|
89.45 | 7.95 | 1025.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.06 | 3.67 | 92.21% | 7.36 | -4.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.27 | 0.77 | 714.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.41 | 0.16 | 154.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.07 | 4.06 | 271.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
43.39 | 4.99 | 770.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.54 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.74 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.76 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 3.83 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.64 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
407.67 | 137.93 | 195.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.54 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
84.5 | -53.11 | -259.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
561.82 | -80.8 | -795.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
53.77 | -86.26 | -162.33% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-77.11 | -20.12 | 283.25% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-37.81 | -95.56 | -60.43% |
IP Score
3.94/10
