NASDAQ: SNEX - StoneX Group Inc.

Доходность за полгода: +33.3%
Сектор: Financials

Отчетность StoneX Group Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3486 0.5653 0.5871 0.7128 0.7655 0.695 0.9278 1.53 2.08 2.84 2.03
Выручка, млрд $
34.02 34.69 14.75 29.42 27.62 32.9 54.14 42.53 4.89 60.86 60.86
Чистая прибыль, млрд $
0.019 0.056 0.055 0.006 0.0555 0.0851 0.1696 0.1163 0.355 0.2385 0.2385
EV, млрд $
0.2823 0.4862 1.84 2.13 2.02 4.94 0.1378 0.3301 7.49 8.35 8.35
EBIT, млрд $
0.0868 0.078 0.124 0.217 0.1015 0.2558 0.2239 0.2107 -64.98 -58.53 -58.53
EBITDA, млрд $
0.166 0.126 0.08 0.076 0.1131 0.2698 0.2436 0.2472 0.602 1.17 1.17
Баланс стоимость, млрд $
-0.0254 0.0088 0.035 0.2615 0.5053 0.5942 0.7675 0.904 0.78 1.38 1.38
FCF, млрд $
0.128 0.029 -0.043 -0.002 -0.0865 0.1837 1.93 2.06 0.506 0.1429 0.1429
Операционный денежный поток, млрд $
0.1519 0.151 0.192 0.0139 -0.074 0.1956 1.95 2.12 0.562 0.1608 0.1608
Операционная прибыль, млрд $
0.03 0.087 0.071 0.066 0.5816 0.2558 0.2239 0.2107 0.536 1.62 1.62
Операционные расходы, млрд $
0.2857 0.317 0.332 0.1303 0.1264 0.1645 0.2058 0.3098 0.637 0.3767 0.3767
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1547 -0.0236 -0.0496 -0.1355 -0.8022
CAPEX, млрд $
0.004 0.009 0.015 0.016 0.0125 0.0119 0.0166 0.0621 0.056 0.0179 0.0179


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1343 0.1662 0.184 0.3149 0.3423 0.4713 0.9526 1.11 0.354 1.11 1.11
Short Term Investments $
0.448 0.3253 0.6096 0.4932 1.1 2.85 0.057 2.24 0.076 2.43 2.43
Long term investments $
0.1585 0.1979 1.42 2.22 2.23 3.15 5.02 5.86 4.35 5.38 8.02
Total Receivables $
1.99 2.44 1.98 2.87 0.2921 1.85 2.13 2.73 1.78 1.82 1.82
Total Current Assets $
1.82 1.57 1.54 1.99 4.5 6.15 8.91 11.86 2.33 13.33 13.33
Чистые активы, млрд $
0.0159 0.0197 0.0294 0.4499 4.5 6.15 8.91 11.86 0.2347 13.7 0.2347
Активы, млрд $
2.34 2.09 2.1 6.24 7.82 9.94 13.47 18.84 3.44 21.94 21.94
Short Term Debt $
0.0225 0.0416 1.21 1.5 1.94 0.2023 0.2681 0.2486 0.4851 0.341 0.341
Long Term Debt $
0.0455 0.0455 0.2283 0.2302 0.3552 0.3699 5.38 0.507 5.21 5.99 5.99
Задолженность, млрд $
2.37 2.08 2.06 5.79 7.32 9.34 12.71 17.94 2.67 20.56 20.56
Чистый долг, млрд $
-0.0663 0.9282 1.21 0.4085 1.11 4.13 -0.8339 -0.963 5 5.37 5.37
Долг, млрд $
0.068 0.0871 1.44 1.73 1.45 4.6 0.1187 0.1466 5.69 6.33 6.33
Расходы на обслуживание долга $
0.0105 0.0171 0.0283 0.0421 0.0807 0.1547 0.0804 0.0496 0.1355 0.8022 0.8022
Goodwill $
0.2889 0.2889 0.2892 0.289 0.289 0.289 0.289 0.294 0.294 0.462 0.0593
Амортизация, млрд $
0.0792 0.048 0.029 0.018 0.022 0.028 0.036 0.049 65.59 59.7 59.7
Себестоимость, млрд $
1.82 2.26 2.6 2.68 2.84 3.17 3.24 3.6 3.77 59.36 59.36
Товарно материальные запасы $
0.04 0.0328 0.1238 0.1248 0.2225 0.2293 0.2811 0.4475 0.5135 0.5373 0.5373


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.98 2.87 2.9 0.31 2.93 4.48 8.84 5.91 11.79 7.71 7.71
Цена акции ао 20.57 33.46 39.6 42.53 36.58 48.83 57.9 99.99 73.83 87.87 87.87
Число акций ао, млн 18.76 18.99 18.49 18 18 19 19 19 30.1 30.93 30.93
FCF/акцию 7 6.95 8.22 -0.1177 -4.57 9.66 100.83 104.72 16.81 4.62 4.62


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.67 14.65 13.17 1.43 11.62 15.48 24.91 13.92 45.51 17.29 17.29 -43.91
ROA, % 0.66 1.34 0.99 0.1 0.789 0.9583 1.45 0.7198 10.31 1.09 1.09 9.82
ROIC, % 4.51 5.71 3.29 0.31 2.08 2.02 2.89 1.55 5.68 3.26 1.86 6.57
ROS, % 1.2 1.79 5.44 5.48 5.5 6.74 7.44 7.27 0.3919 0.3919 0.3919 25.91
ROCE, % -336.93 965.23 354.29 105.34 2.58 4.48 3.35 2.14 -8384.9 -4244.18 -4244.18 -63.58
Рентаб EBITDA, % 7.57 4.74 5 0.26 0.41 0.82 0.45 0.58 12.32 1.92 1.92 35.18
Чистая рентаб, % 0.1 0.3 0.5 0.2 0.2 0.26 0.31 0.27 7.27 0.3919 0.3919 25.91
Operation Margin, % 2.93 4.05 6.63 7.17 6.95 9.12 10.18 10.97 2.66 2.66 2.66 30.53
Чистая процентная маржа, % 0.02 0.04 0.06 0.16 0.37 0.02 0.2 0.25 0.31 0.27 0.27 22.37
Доходность FCF, % 25 37.68 23.35 25.89 80.85 -16.54 56.07 51.96 13.89 20.31 5.04


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
20.6 11.7 13.7 137 16.49 9.45 5.73 11.12 7.03 12.49 12.49 24.00
P/BV
1.1 1.6 1.7 1.8 1.81 1.35 1.27 1.43 3.22 2.16 2.16 -13.58
P/S
0 0 0 0.0243 0.0331 0.0244 0.0179 0.0304 0.5111 0.049 0.049 6.28
P/FCF
4.28 3.86 1.24 -6.05 1.78 1.92 7.2 4.92 -7.28 14.21 14.21 20.77
E/P
0.0566 0.0932 0.2534 0.216 0.279 0.2771 0.2638 0.1425 0.084 0.1175 0.1175 0.05
EV/EBITDA
1.7 3.86 12.05 28.06 17.9 18.3 0.5656 1.34 12.45 7.15 7.15 17.22
EV/Ebit
-0.1426 -0.1426
EV/S
0.1829 0.6026 0.6415 0.9223 1.37 1.57 0.3138 1.53 0.1372 0.1372 0.1372 6.51
EV/FCF
3.68 12.13 3.7 -21.98 12.41 12.41 8 14.81 58.41 58.41 58.41 23.28
Debt/EBITDA
0.6913 9.42 22.82 12.83 17.06 0.4873 0.593 9.46 5.42 5.42 5.42 1.77
Netdebt/Ebitda
7.37 7.92 5.95 8.58 14.83 -0.4512 -0.9108 8.3 4.6 4.6 4.6 0.91
Debt/Ratio
0.0416 0.6878 0.6689 1.06 1.73 1.86 0.2283 1.65 0.2884 0.2884 0.2884 0.33
Debt/Equity
9.9 41.17 8.42 6.85 9.98 9.37 0.8567 7.3 4.59 26.96 26.96 7.26
Debt/Net Income
2.72 26.34 9.74 13.38 22.37 20.77 2.24 16.04 26.53 26.53 26.53 2.77
Бета
1.18 1.15 0.96 -2.07 2.77 2.77 3.76
Индекс Альтмана
1.83 2.09 2 2.37 2.2 1.74 3.32 5.2 2.97 2.97 2.97 26.23


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.2 0.0055 0.125 0.125 0.0127 0.0127 0.125
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25
Дивиденды / прибыль, %
563.87 2.02 107.48 3.58 5.32 5.32 65.05


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
3.88 4.02 6.52
Персонал, чел
3042 3297 3725 4192