NASDAQ: SNEX - StoneX Group Inc.

Доходность за полгода: -24.97%
Сектор: Financials

Отчетность StoneX Group Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.7128	0.7655	0.695	0.9278	1.53	2.08		2.03
Выручка, млрд $	46.94	75.5	69.26	43.77	34.02	34.69	14.75	29.42	27.62	32.9	54.14	42.53	66.04	64.48	60.86
Чистая прибыль, млрд $	0.005	0.037	0.015	0.019	0.019	0.056	0.055	0.006	0.0555	0.0851	0.1696	0.1163	0.2071	0.2197	0.2385
EV, млрд $								2.13	2.02	4.94	0.1378	0.3301	5.88	7.42	8.35
EBIT, млрд $									0.1015	0.2558	0.2239	0.2107	0.4221	0.6826	1.1163
EBITDA, млрд $							0.08	0.076	0.1131	0.2698	0.2436	0.2472	0.4665	0.7401	1.1673
FCF, млрд $	0.108	0.199	-0.1	0.04	0.128	0.029	-0.043	-0.002	-0.0865	0.1837	1.93	2.06	-0.279	-2.98	0.1429
Операционный денежный поток, млрд $								0.0139	-0.074	0.1956	1.95	2.12	-0.2295	-2.93	0.1608
Баланс стоимость, млрд $								0.2615	0.5053	0.5942	0.7675	0.904	1.07	1.25	1.3791
Операционная прибыль, млрд $	0.023	0.07	0.023	0.026	0.03	0.087	0.071	0.066	0.5816	0.2558	0.2239	0.2107	0.4221	0.6826	1.621
Операционные расходы, млрд $								0.1303	0.1264	0.1645	0.2058	0.3098	0.3945	0.3431	0.3767
CAPEX, млрд $	0.005	0.01	0.008	0.005	0.004	0.009	0.015	0.016	0.0125	0.0119	0.0166	0.0621	0.0495	0.0477	0.0179

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.87	11.28	11.25	20.37	8.24	14.28	9.25	11.24	10.19	11.85	14.34	16.38	18.93	16.38	13.01	16.16	15.05	16.64	19.57
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.08	0.02	0.0536	0.0331	0.007	0.0405	0.064	0.0491	0.0523	0.0766	0.0417	0.0671	0.0507	0.0691
EV, млрд $												7.27	5.05	5.9	7.29	7.65	1 724 013.02	7.18	0.3231
EBIT, млрд $												0.1056	0.0709	0.1484	0.2271	0.2362	0.3105	0.3332	0.3317
EBITDA, млрд $								0.0974	0.0574	0.0204	0.0654	0.1209	0.0869	0.1607	0.2432	0.2493	0.3243	0.3446	0.3429
FCF, млрд $	0.3	0.76	0.47	0.96	-0.3	1.29	-0.41	0.8579	0.4044	1.13	-0.726	2.69	-2.61	0.2548	1.04	-1.66	0.328	-0.13	0.1397
Операционный денежный поток, млрд $								0.7838	0.7136	0.7441	-0.6002	2.7	-2.6	0.2665	1.05	-1.65	0.2079	-0.11	0.1524
Баланс стоимость, млрд $								0.641	0.6752	0.6825	0.7242	1.01	1.05	1.07	1.18	1.25	1.33	1.3791	1.4828
Операционная прибыль, млрд $	0.3	0.76	0.47	0.97	-0.3	1.3	-0.39	0.8755	0.4179	1.13	-0.7187	0.1056	0.0709	0.1484	0.2271	0.2362	0.3383	0.3332	-0.6748
Операционные расходы, млрд $								0.0712	0.077	0.0865	0.0865	0.0999	0.101	0.1064	0.1102	0.0255	0.0276	16.3	0.0274
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.0106	0.0114	0.0155	0.0129	0.017	0.0135	0.0117	0.0113	0.0112	0.016	0.02	0.0127

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3149	0.3423	0.4713	0.9526	1.11	1.11	1.26	1.1083
Short Term Investments		1.1	2.85	0.057	2.24	3.27	2.49	2.43
Total Receivables		0.2921	1.85	2.13	2.73	0.5713	0.6883	1.8174
Товарно материальные запасы		0.2225	0.2293	0.2811	0.4475	0.5135	0.4447	0.5373
Амортизация, млрд			0.028	0.036	0.049	0.066	0.051	0.051
Total Current Assets		4.5	6.15	8.91	11.86	12.3	11.64	13.33
Чистые активы, млрд	0.4499	4.5	6.15	8.91	11.86	12.3	13.7	0.2347
Активы, млрд	6.24	7.82	9.94	13.47	18.84	19.86	21.92	21.94
Short Term Debt		1.94	0.2023	0.2681	0.2486	0.4851	1.52	0.341
Long Term Debt		0.3552	0.3699	5.38	0.507	5.21	0.3413	5.99
Задолженность, млрд	5.79	7.32	9.34	12.71	17.94	18.79	20.67	20.56
Чистый долг, млрд	0.4085	1.11	4.13	-0.8339	-0.963	4.24	5.57	5.37
Долг, млрд	1.7344	1.45	4.6	0.1187	0.1466	5.35	6.83	6.48

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.52	1.89	1.77	1.58	2.28	2.87	2.26	2.74	2.77	3.27	3.73	1.3	1.36	1.11	1.25	1.26	2.5	1.1083	1.1576
Short Term Investments													2.54	3.27	2.32	2.51	2.49	2.43	2.77
Total Receivables													2.36	0.5713	0.6342	1.74	7.3	0.6883	7.47
Товарно материальные запасы													0.5642	0.5135	0.6127	0.5721	0.4447	0.5373	0.5184
Амортизация, млрд														0.019	0.0165	0.03	0.006	0.0114	0.0112
Total Current Assets													14.09	12.3	11.69	13.7	11.64	13.33	11.92
Чистые активы, млрд								0.8602	0.9014	0.904	0.953	14.5	14.09	12.3	11.69	13.7	0.1182
Активы, млрд								15.8	16.8	18.84	19.23	21.2	19.41	19.86	19.83	21.92	21.93	21.94	23.24
Short Term Debt													0.5082	0.4851	1.07	0.5613	1.52	0.341	0.4185
Long Term Debt													0.3389	5.21	0.3398	0.3406	0.3413	5.99	7.46
Задолженность, млрд								14.94	15.9	17.94	18.28	20.19	18.36	18.79	18.66	20.67	20.6	20.56	21.76
Чистый долг, млрд								5.46	5.19	6.29	6.99	5.73	3.52	4.24	5.31	5.57	-1.4	5.22	-1.1576
Долг, млрд								6.46	6.26	7.4	7.98	7.03	4.88	5.35	6.57	6.83	7.16	6.48	8.04

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																0.3	1.83	0.64	0.97	0.98	2.87	2.9	0.31	2.93	4.48	8.84	5.91	10.32	10.65		7.71
Цена акции ао	2.49	3.01	3.19	1.2914	6.62	4.13	1	1.6	5	7.44	9	9.35	28.75	26.6	8.6	14.85	23.67	23.57	17.41	18.49	20.57	33.46	39.6	42.53	36.58	48.83	57.9	99.99	89.95	67.31	70.96
Число акций ао, млн																							18	18	19	19	19	20	20.8		30.93
FCF/акцию																							-0.1177	-4.57	9.66	100.83	104.72	-13.9	-144.6		4.62

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.85	1.42	0.85	2.03	1.9	4.1	1	2.8	1.72	0.36	2.09	3.2	2.44	2.57	3.74	2.02	1.1583	2.44	3.33
FCF/акцию								38.95	35.26	37.22	-30.59	134.17	-129.86	12.52	50.51	-80.53	2.12	-6.26	6.73

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.25	13.88	4.87	5.9	5.67	14.65	13.17	1.43	11.62	15.48	24.91	13.92	20.98	18.96		22.09	2495.80
ROA, %	0.3	1.6	0.54	0.66	0.66	1.34	0.99	0.1	0.789	0.9583	1.4489	0.7198	1.0703	1.0517		1.8793	9.76
ROIC, %	1.36	9.99	3.29	3.94	4.51	5.71	3.29	0.31	2.08	2.02	2.89	1.55				1.86	6.57
ROS, %													0.3052	0.3919	0.3919	0.3919	25.92
ROCE, %									2.58	4.48	3.35	2.14	5.02	6.76		10.53	26.99
Рентаб EBITDA, %								0.26	0.41	0.82	0.45	0.58	0.71	1.15		1.92	35.18
Чистая рентаб, %	0.1	0.1		0.1	0.1	0.3	0.5	0.2	0.2	0.26	0.31	0.27	0.31	0.34		0.39	25.91
Operation Margin, %														1.8342	2.66	2.66	30.55
Чистая процентная маржа, %	0.01	0.05	0.02	0.04	0.06	0.16	0.37	0.02	0.2	0.25	0.31	0.27				0.27	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.35	4.25	0.8596	4.71	6.94	5.12	5.24	7.32	3.77	5.94	5.56	6.49	2495.80
ROA, %	0.594	0.2098	0.041	0.2191	0.3166	0.2418	0.2664	0.386	0.1998	0.317	0.4019	0.3059	9.76
ROCE, %					1.0594	0.7289	1.5939	2.56	2.68	2.53	8.8	3.6	26.99
Рентаб EBITDA, %	0.87	0.56	0.17	0.46	0.74	0.46	0.98	1.87	1.54	2.16	2.07	1.75	35.18
Чистая рентаб, %	0.49	0.34	0.06	0.29	0.39	0.26	0.32	0.59	0.26	0.46	0.3	0.35	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0	0	0	0	0.0243	0.0331	0.0244	0.0179	0.0304	0.0247	0.0288		0.049	6.28
P/BV	1.7	1.5	1	1.1	1.1	1.6	1.7	1.8	1.8107	1.3533	1.266	1.4304	1.5254	1.4871		2.16	-13.58
P/E	34.2	12.1	12	14	20.6	11.7	13.7	137	16.49	9.45	5.73	11.12	7.88	8.44		12.49	24.00
P/FCF														-7.28	14.21	14.21	20.75
E/P														0.1175	0.1175	0.1175	0.05
EV/EBITDA								28.06	17.9	18.3	0.5656	1.3352	12.6	10.03		7.15	17.22
EV/S														0.1186	0.1372	0.1372
Debt/EBITDA								22.82	12.83	17.06	0.4873	0.593	11.47	11.47	5.55	5.55	2.04
Netdebt/Ebitda														11.19	4.6	4.6	0.91
Debt/Ratio														0.2438	0.2954	0.2954	0.40
Debt/Equity														22.8	27.61	27.61	7.43
Debt/Net Income														22.43	27.17	27.17	3.24
Бета											1.18	1.15	0.96	-2.07	-0.0165	-0.0165	-0.05
Индекс Альтмана												3.32	5.2	2.97	2.97	2.97	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0296	0.0263	0.0304	0.0254	0.029	0.0247	0.0247	0.0301	0.0318	0.0375	0.1095	0.0383	6.28
P/BV					1.5314	1.4601	1.547	1.677	1.6643	1296348.91	1.421	0.9986	-13.58
P/E	6.77	6.37	11.17	8.75	10.41	9.38	7.89	8.06	9.35	10.02	14.38	4.61	24.00
EV/EBITDA	21.98	20.54	34.54	34.12	27.52	17.2	13.6	11.91	10.33	1763696.18	9.59	0.3227	17.22
Debt/EBITDA	66.3	109.09	362.58	121.98	58.12	56.2	33.31	27	27.41	65.08	18.79	23.46	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								1.1954	0.0055	0.125	0.125	0.125		0.125
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.03
Дивиденды / прибыль, %																									563.87	2.02	107.48	60.36	56.9	5.32	65.05

	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.125	0.125	0.0015	0.0021	0.0127
Дивиденды / прибыль, %	1712.33	239.01	3.13	1.6031	25.05	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0421	0.0807	0.1547	0.0804	0.0496	0.1355	0.4387		0.8022
Всего задолженность		3.88	4.02	6.52
Персонал, чел					3042	3297	3725	4192

Investing Port

NASDAQ: SNEX - StoneX Group Inc.

Отчетность StoneX Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное