MAX
TSR, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8 | -178.71 | -104.47% | -0.92 | -972.2% |
| P/S |
|
0.14 | 11.76 | -98.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.86 | 8.57 | -89.99% |
|
|
| P/FCF |
|
9.33 | 49.98 | -81.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.4 | 87.74 | -97.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0694 | 63.85 | -99.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.03 | 28.29 | -85.76% |
|
|
| E/P |
|
0.11 | 0.079 | 39.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.9 | -83.37 | -103.48% | 1.95 | +48.39% |
| ROE |
|
10.76 | -88.8 | -112.11% |
|
|
| ROA |
|
7.46 | 111.02 | -93.28% |
|
|
| ROIC |
|
47.62 | 9.28 | 412.92% |
|
|
| ROS |
|
1.72 | -91.57 | -101.88% |
|
|
| ROCE |
|
16.59 | -95.71 | -117.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.17 | 3.01 | -94.43% | 0.38 | -56.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.34 | 4.09 | -157.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0211 | 0.24 | -91.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.44 | 0.0387 | 1028.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.28 | -100.52 | -100.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.53 | -100% | 27.67 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.64 | 0.43 | 48.02% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-46.89 | -105.55 | -55.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
27.67 | 2.18 | 1167.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
151.77 | 134.71 | 12.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.53 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
61 | 103.04 | -40.8% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-261.01 | 132.95 | -296.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-274.21 | 83.96 | -426.6% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-187.39 | 87.4 | -314.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-219.64 | 23 | -1054.96% |
IP Score
5.67/10
