United-Guardian, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.88 | 25.6 | -45.77% | 17.72 | -21.66% |
| P/S |
|
3.29 | 3.02 | 8.87% |
|
|
| P/BV |
|
3.15 | 5.75 | -45.28% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 27.37 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.29 | -57.24 | -116.24% |
|
|
| Ev/S |
|
2.53 | 3.26 | -22.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.26 | 33.68 | -72.5% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0393 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.27 | 18.6 | 46.61% | 33.59 | -18.8% |
| ROE |
|
22.67 | 11.88 | 90.78% |
|
|
| ROA |
|
19.32 | 6.07 | 218.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.71 | 9.32 | 154.53% |
|
|
| ROCE |
|
25.14 | 20.99 | 19.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -17.52 | -100% | 0.0024 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.78 | -17 | -83.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2309 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 2.49 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.17 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.22 | 2.39 | 76.29% | 6.06 | -30.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.4615 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.6374 | 23.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.87 | -2.65 | 310.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.06 | 1.96 | 208.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.63 | 44.12 | 69.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.83 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-19.96 | 14.94 | -233.6% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-38.15 | -49.5 | -22.93% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-46.22 | -103.49 | -55.34% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-32.3 | -60.11 | -46.27% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-45.97 | -60.32 | -23.79% |
IP Score
6.09/10
