Westamerica Bancorporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.3 | 38.91 | -76.09% | 16.27 | -42.81% |
| P/S |
|
4.59 | 4.98 | -7.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 0.6287 | 209.7% |
|
|
| P/FCF |
|
8.09 | 35.01 | -76.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-254.16 | 40.88 | -721.66% |
|
|
| Ev/S |
|
4.25 | 5.33 | -20.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.86 | 54.04 | -83.6% |
|
|
| E/P |
|
0.1274 | 0.1186 | 7.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.67 | 22.35 | -107.48% | 63.92 | -102.62% |
| ROE |
|
20.93 | 5.61 | 273.22% |
|
|
| ROA |
|
2.54 | 5.48 | -53.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
49.39 | 22.93 | 115.4% |
|
|
| ROCE |
|
-1.09 | -11.66 | -90.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-14.06 | -7.15 | 96.76% | -2.31 | +508.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
20.7 | 18.19 | 13.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0121 | 0.2054 | -94.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.67 | 14.24 | -81.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4758 | 6.12 | -92.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.83/10
|
3.53 | 1.93 | 83.27% | 3.23 | +9.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7679 | 20.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.27 | 1.84 | -168.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.23 | 1.96 | 64.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.96 | 49.37 | -12.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.6 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.08 | 194.33 | -79.89% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
116.79 | 177.53 | -34.21% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
101.23 | 82.23 | 23.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
104.73 | 62.71 | 67.01% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
103.49 | -56.69 | -282.55% |
IP Score
6.4/10
