The ExOne Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 28.85 | -100% | -22.97 | -100% |
| P/S |
|
8.3 | 4.43 | 87.35% |
|
|
| P/BV |
|
3.8 | 11.52 | -67% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.96 | 65.97 | -139.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-27.61 | 17.51 | -257.7% |
|
|
| Ev/S |
|
6.98 | 4.64 | 50.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.62 | 223.67 | -109.22% |
|
|
| E/P |
|
-0.0352 | 0.0433 | -181.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-28.06 | 19.13 | -246.69% | -19.77 | 41.9% |
| ROE |
|
-18.35 | 29.57 | -162.05% |
|
|
| ROA |
|
-14.25 | 10.14 | -240.55% |
|
|
| ROIC |
|
-17.37 | 17.63 | -198.53% |
|
|
| ROS |
|
-30.88 | 8.18 | -477.51% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 42.79 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.1603 | 1.25 | -112.82% | -0.1519 | 5.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.5664 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0233 | 0.2244 | -89.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.52 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.119 | 2.47 | -104.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.9 | 0.7833 | 525.53% | 2.33 | 110.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.43 | -73.08% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.585 | 49.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
65.43 | -0.659 | -10028.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.33 | 0.7636 | 204.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 25.39 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.12 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
17.59 | -4.19 | -519.81% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
14.65 | 57.93 | -74.71% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
3 | 174.37 | -98.28% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
110.7 | -23.98 | -561.63% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-21.6 | 51.96 | -141.57% |
IP Score
4.68/10
