AU Small Finance Bank Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.65 | 49.87 | -46.56% | 44.77 | -40.48% |
| P/S |
|
6.97 | 5.83 | 19.56% |
|
|
| P/BV |
|
3.47 | 2.38 | 45.53% |
|
|
| P/FCF |
|
9.51 | 19.23 | -50.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.73 | -165.58 | -111.31% |
|
|
| Ev/S |
|
6.4 | 9.38 | -31.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.73 | 17.71 | -61.99% |
|
|
| E/P |
|
0.029 | 0.4135 | -92.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.15 | 53.56 | -36.24% | 34.78 | -1.8087% |
| ROE |
|
13.01 | 19.38 | -32.89% |
|
|
| ROA |
|
1.5828 | 4.48 | -64.66% |
|
|
| ROIC |
|
7.54 | 9.43 | -20.05% |
|
|
| ROS |
|
26.15 | 60.09 | -56.48% |
|
|
| ROCE |
|
15.3 | 0.1458 | 10394.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.75 | -143.86 | -103.3% | 7.55 | -37.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.6767 | -125.5 | -98.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0982 | 0.3756 | -73.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8067 | 106.62 | -99.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.2 | 28.32 | -78.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.5/10
|
0.2029 | 2.12 | -90.44% | 0.1494 | 35.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.1565 | 245.86% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7478 | 33.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
36.11 | -3.77 | -1057.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1494 | 1.5487 | -90.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
4.24 | 32.24 | -86.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.9197 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
163.86 | 191.64 | -14.5% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
143.43 | 542.05 | -73.54% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
127.44 | 967.33 | -86.83% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
298.62 | -715.52 | -141.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1.2849 | -629.83 | -100.2% |
IP Score
5.99/10
