Godrej Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
424.61 | 44.35 | 857.4% | 107.99 | +293.2% |
| P/S |
|
1.53 | 13.81 | -88.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.68 | 5.78 | -70.85% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.24 | 19.87 | -111.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
40.94 | 25.01 | 63.71% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 12.81 | -76.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.06 | 21.92 | -132.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0037 | 0.1327 | -97.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.5 | 7.81 | -4.04% | 12.79 | -41.38% |
| ROE |
|
0.7495 | 13.41 | -94.41% |
|
|
| ROA |
|
0.0974 | 10.22 | -99.05% |
|
|
| ROIC |
|
3.76 | 16.34 | -76.97% |
|
|
| ROS |
|
0.3613 | 37.03 | -99.02% |
|
|
| ROCE |
|
5.78 | 16.8 | -65.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
23.2 | 1.77 | 1210.88% | 10.19 | +127.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
20.48 | 0.7716 | 2554.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.469 | 0.1395 | 236.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.06 | 9.88 | -38.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
481.38 | 4.89 | 9753.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6718 | -100% | 0.3623 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8129 | -3.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.33 | -25.46 | -82.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3623 | 1.11 | -67.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.36 | 19.07 | 27.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6718 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
47.3 | 190.93 | -75.23% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-13.16 | 395.15 | -103.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-89.17 | 845.54 | -110.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-119622.85 | 1005.77 | -11993.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-89.66 | 145.75 | -161.52% |
IP Score
2.7/10
