HCL Technologies Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.93 | 71.48 | -62.33% | 22.46 | +19.87% |
| P/S |
|
3.85 | 5.22 | -26.35% |
|
|
| P/BV |
|
6.19 | 7.37 | -15.94% |
|
|
| P/FCF |
|
14.91 | -151.74 | -109.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.35 | 23.38 | -30.1% |
|
|
| Ev/S |
|
3.81 | 5.29 | -27.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.58 | -205.55 | -109.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0492 | 0.1276 | -61.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.33 | 17.85 | 30.66% | 24.58 | -5.1% |
| ROE |
|
23.49 | 15.57 | 50.91% |
|
|
| ROA |
|
16.26 | 9.82 | 65.47% |
|
|
| ROIC |
|
41.21 | 22.06 | 86.84% |
|
|
| ROS |
|
14.29 | 7.96 | 79.58% |
|
|
| ROCE |
|
31.44 | 21.81 | 44.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2245 | 0.956 | -76.52% | 0.233 | -3.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1437 | 0.4821 | -129.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0577 | 0.111 | -48.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7429 | 1.66 | -55.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3666 | 0.7454 | -50.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.93/10
|
3.57 | 1.01 | 255.11% | 2.89 | +23.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.48 | 103.23% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8182 | 4.76% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.04 | -27.71 | -107.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.89 | 1.29 | 124.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.11 | 35.52 | 4.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.56 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
55.52 | 254.73 | -78.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
44.61 | 654.69 | -93.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
42.01 | 731.62 | -94.26% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
13943.23 | 898.45 | 1451.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
40.84 | 546.5 | -92.53% |
IP Score
7.44/10
