HCL Technologies Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.93 | 71.45 | -62.32% | 22.46 | +19.87% |
| P/S |
|
3.85 | 5.22 | -26.36% |
|
|
| P/BV |
|
6.19 | 7.37 | -15.98% |
|
|
| P/FCF |
|
14.91 | -156.21 | -109.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.35 | 23.4 | -30.14% |
|
|
| Ev/S |
|
3.81 | 5.29 | -27.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.58 | -205.49 | -109.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0492 | 0.0673 | -26.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.33 | 17.83 | 30.84% | 24.93 | -6.44% |
| ROE |
|
23.49 | 15.6 | 50.65% |
|
|
| ROA |
|
16.26 | 9.83 | 65.4% |
|
|
| ROIC |
|
41.21 | 22.06 | 86.84% |
|
|
| ROS |
|
14.29 | 7.97 | 79.32% |
|
|
| ROCE |
|
27.86 | 19.23 | 44.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2245 | 0.9559 | -76.52% | 0.233 | -3.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1437 | 0.4814 | -129.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0577 | 0.1108 | -47.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7429 | 1.42 | -47.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3666 | 0.7443 | -50.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.28/10
|
3.71 | 0.9259 | 300.67% | 3.08 | +20.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.46 | 105.43% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8056 | 6.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.7481 | -29.09 | -102.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.08 | 1.26 | 144.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.11 | 34.64 | 7.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.78 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
55.52 | 232.15 | -76.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
44.61 | 759.92 | -94.13% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
42.01 | 853.12 | -95.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
13943.23 | 1061.89 | 1213.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
40.84 | 479.34 | -91.48% |
IP Score
7.37/10
