HCL Technologies Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.81 | 61.38 | -67.73% | 22.46 | -11.81% |
| P/S |
|
2.9 | 3.72 | -22.03% |
|
|
| P/BV |
|
4.5 | 5.16 | -12.76% |
|
|
| P/FCF |
|
19.51 | 20.44 | -4.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.09 | 14.51 | -16.7% |
|
|
| Ev/S |
|
2.86 | 3.75 | -23.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.73 | 22.23 | -20.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0466 | 0.0864 | -46.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.64 | 17.59 | 34.42% | 24.67 | -4.17% |
| ROE |
|
22.71 | 14.32 | 58.6% |
|
|
| ROA |
|
15.9 | 9.76 | 62.82% |
|
|
| ROIC |
|
41.21 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.64 | 6.08 | 140.61% |
|
|
| ROCE |
|
30.34 | 18.18 | 66.85% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1995 | 0.8891 | -77.56% | 0.2052 | -2.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1784 | 0.4079 | -143.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0512 | 0.1283 | -60.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0732 | 2.52 | -97.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3223 | 2.96 | -89.1% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.43/10
|
3.37 | 1.3677 | 146.39% | 3.11 | 8.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.2857 | 133.33% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8086 | 6.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.28 | -38.97 | -108.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.11 | 1.1906 | 160.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.98 | 36.39 | 15.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2 | -0.2823 | -809.16% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
55.52 | 288.21 | -80.74% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
36.47 | 587.51 | -93.79% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
42.01 | 718.56 | -94.15% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
14584.36 | 962.92 | 1414.6% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
40.85 | 561.03 | -92.72% |
IP Score
7.67/10
