Tata Consultancy Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.07 | 71.35 | -56.46% | 31.94 | -2.72% |
| P/S |
|
5.92 | 5.22 | 13.41% |
|
|
| P/BV |
|
15.62 | 7.35 | 112.53% |
|
|
| P/FCF |
|
29.57 | -156.22 | -118.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.04 | 23.36 | -9.91% |
|
|
| Ev/S |
|
5.92 | 5.28 | 11.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.21 | -205.6 | -116.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0373 | 0.0666 | -44.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.12 | 17.83 | 57.69% | 29.08 | -3.31% |
| ROE |
|
50.75 | 15.6 | 225.43% |
|
|
| ROA |
|
31.65 | 9.83 | 222.03% |
|
|
| ROIC |
|
68.58 | 22.06 | 210.94% |
|
|
| ROS |
|
19.06 | 7.97 | 139.14% |
|
|
| ROCE |
|
62.53 | 19.23 | 225.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1184 | 0.956 | -87.61% | 0.1317 | -10.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0146 | 0.4814 | -103.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0548 | 0.1108 | -50.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4216 | 1.42 | -70.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1747 | 0.7445 | -76.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.63/10
|
1.85 | 0.9358 | 97.7% | 1.75 | +5.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8056 | -2.46% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-39.59 | -29.1 | 36.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.75 | 1.26 | 39.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.4 | 34.64 | 28.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9142 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.48 | 232.15 | -76.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
45.84 | 750.95 | -93.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
41.95 | 843.07 | -95.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
43.08 | 1049.74 | -95.9% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
46.67 | 479.34 | -90.26% |
IP Score
6.88/10
