Tata Consultancy Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.83 | 61.38 | -54.65% | 31.94 | -12.85% |
| P/S |
|
5.2 | 3.72 | 39.9% |
|
|
| P/BV |
|
12.86 | 5.16 | 149.43% |
|
|
| P/FCF |
|
31.7 | 20.44 | 55.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.72 | 14.51 | 28.99% |
|
|
| Ev/S |
|
5.21 | 3.75 | 38.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.2 | 22.23 | 35.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0342 | 0.0864 | -60.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.81 | 17.59 | 58.14% | 28.81 | -3.47% |
| ROE |
|
46.61 | 14.32 | 225.56% |
|
|
| ROA |
|
29.34 | 9.76 | 200.47% |
|
|
| ROIC |
|
68.58 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 6.08 | 207.28% |
|
|
| ROCE |
|
63.25 | 18.18 | 247.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1226 | 0.8891 | -86.21% | 0.1443 | -15.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.009 | 0.4079 | -97.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0535 | 0.1283 | -58.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.085 | 2.52 | -96.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1824 | 2.96 | -93.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.18/10
|
3.27 | 1.3677 | 139.08% | 1.788 | 82.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.2857 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8086 | -2.83% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-46.89 | -38.97 | 20.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.788 | 1.1906 | 50.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.14 | 36.39 | 26.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.9023 | -0.2823 | -773.74% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.48 | 288.21 | -81.44% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
38.45 | 587.51 | -93.46% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
41.95 | 718.56 | -94.16% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
51.03 | 962.92 | -94.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
46.67 | 561.03 | -91.68% |
IP Score
7.15/10
