NSE: TCS - Tata Consultancy Services Limited

Доходность за полгода: -15.74%
Дивидендная доходность: +1.38%
Сектор: Technology

Tata Consultancy Services Limited

4800.004800.004500.004500.004200.004200.003900.003900.003600.003600.003300.003300.00Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
31.07 71.34 -56.45% 31.94 -2.72%
P/S 5.92 5.21 13.71%
P/BV 15.62 7.33 112.93%
P/FCF 29.57 -151.74 -119.49%
Ev/Ebitda 21.04 23.31 -9.74%
Ev/S 5.92 5.27 12.27%
Ev/FCF 34.21 -205.72 -116.63%
E/P 0.0373 0.1276 -70.77%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
28.12 17.85 57.48% 28.79 -2.32%
ROE 50.75 15.57 225.98%
ROA 31.65 9.82 222.18%
ROIC 68.58 22.06 210.94%
ROS 19.06 7.96 139.52%
ROCE 68.71 21.81 214.97%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.1184 0.956 -87.61% 0.1317 -10.06%
Nеt Debt/Ebitda -0.0147 0.4821 -103.05%
Debt/Ratio 0.0548 0.111 -50.64%
Debt/Equity 0.4216 1.66 -74.56%
Debt/Net Income 0.1747 0.7454 -76.56%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.45/10
1.38 1.01 37.2% 1.77 -22.02%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.48 -32.26%
DSI 0.8571 0.8171 4.9%
Средний рост дивидендов -29.26 -27.71 5.61%
Средний процент за 5 лет 1.77 1.29 37.66%
Средний процент для выплат 44.4 35.52 25.02%
Разница со средней разницей по сектору 0.3742

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
53.48 254.25 -78.97%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 45.84 644.12 -92.88%
Импульс роста Net Income за 5 лет 41.95 719.83 -94.17%
Импульс роста FCF за 5 лет 43.08 884.49 -95.13%
Импульс роста EPS за 5 лет 46.67 545.19 -91.44%
IP Score
6.83/10

Похожие компании

Tech Mahindra Limited

Wipro Limited

Infosys Limited

HCL Technologies Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке