Tata Consultancy Services Limited (TCS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tata Consultancy Services Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.85%) больше среднего по сектору (0.9259%).
Текущая эффективность компании (ROE=50.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.6%)

Минусы

Цена (4296.15 ₹) выше справедливой оценки (1569.35 ₹)
Доходность акции за последний год (9.9%) ниже чем средняя по сектору (45.74%).
Текущий уровень задолженности 5.48% увеличился за 5 лет c 0.3255%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 октября 22:01 Без времени на раскачку

9 октября 22:39 Умер бывший глава индийской Tata Group Ратан Тата

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Tata Consultancy Services Limited	Technology	Индекс
7 дней	-0%	-2.4%	0.2%
90 дней	-3.2%	7.5%	-6.6%
1 год	9.9%	45.7%	9.2%

TCS vs Сектор: Tata Consultancy Services Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -35.84% за последний год.

TCS vs Рынок: Tata Consultancy Services Limited превзошел рынок на 0.658% за последний год.

Стабильная цена: TCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCS с недельной волатильностью в 0.1905% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.07

P/S: 5.92

Больше данных по TCS

3.2. Выручка

EPS	125.88
ROE	50.75%
ROA	31.65%
ROIC	68.58%
Ebitda margin	28.12%

Больше данных по TCS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4296.15 ₹) выше справедливой (1569.35 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4296.15 ₹) выше справедливой на 63.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.07) ниже чем у сектора в целом (71.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.07) ниже чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.62) выше чем у сектора в целом (7.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.62) выше чем у рынка в целом (6.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.92) выше чем у сектора в целом (5.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.92) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.04) ниже чем у сектора в целом (23.4).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.04) ниже чем у рынка в целом (25.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.17%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (8.92%) ниже средней доходности за 5 лет (9.17%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.92%) превышает доходность по сектору (3.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.75%) выже чем у сектора в целом (15.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.75%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.65%) выже чем у сектора в целом (9.81%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.65%) выже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (68.58%) выже чем у сектора в целом (22.06%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (68.58%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3255% до 5.48%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 17.47% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.85% выше средней по сектору '0.9259%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tata Consultancy Services Limited

Перейти на форум акций "Tata Consultancy Services Limited" ⇨

Investing Port

NSE: TCS - Tata Consultancy Services Limited

Анализ компании Tata Consultancy Services Limited