Kaynes Technology India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
93.11 | 96.81 | -3.82% | 81.22 | +14.64% |
| P/S |
|
9.46 | 22.04 | -57.08% |
|
|
| P/BV |
|
6.86 | 10.3 | -33.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-27.89 | 69.75 | -139.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
55.59 | 58.21 | -4.49% |
|
|
| Ev/S |
|
9.63 | 22.29 | -56.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-55.59 | 135.36 | -141.07% |
|
|
| E/P |
|
0.021 | 0.0937 | -77.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.31 | 3.73 | 364.67% | 15.07 | +14.92% |
| ROE |
|
10.64 | 12.88 | -17.41% |
|
|
| ROA |
|
7.83 | 10.68 | -26.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.16 | 37.03 | -72.56% |
|
|
| ROCE |
|
11.55 | 18.52 | -37.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.03 | 1.37 | -24.41% | 1.63 | -36.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9702 | 0.9883 | -1.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0988 | 0.1537 | -35.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0081 | 9.9 | -99.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.76 | 5.05 | -65.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7916 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8252 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -25.03 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.16 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 19.01 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7916 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-94.01 | 151.61 | -162.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-91.2 | 423.93 | -121.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-76.07 | 807.75 | -109.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-127.22 | 1000.62 | -112.71% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-77 | 54.23 | -241.99% |
IP Score
3.14/10
