Kaynes Technology India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.75 | 45.83 | 6.36% | 81.26 | -40.01% |
| P/S |
|
4.12 | 3.02 | 36.66% |
|
|
| P/BV |
|
4.83 | 4.42 | 9.34% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.0384 | 11.98 | -108.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.53 | 13.08 | 102.84% |
|
|
| Ev/S |
|
4.23 | 3.3 | 28.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-47.64 | 3.63 | -1413.92% |
|
|
| E/P |
|
0.9161 | 0.1663 | 450.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.96 | 17.33 | -7.88% | 13.84 | 15.3% |
| ROE |
|
9.93 | 17.4 | -42.95% |
|
|
| ROA |
|
6.71 | 8.65 | -22.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.45 | 10.49 | -19.38% |
|
|
| ROCE |
|
16.76 | 18.64 | -10.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.861 | 0.7518 | 14.53% | 2.14 | -59.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.705 | 0.3326 | 112% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1091 | 0.1824 | -40.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1614 | 6.31 | -97.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.6255 | 35.04 | -95.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.0594 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.265 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.8165 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -53.71 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.047 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 20.8 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.0594 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
400.66 | 246.17 | 62.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
629.84 | 409.03 | 53.98% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1900.39 | 931.1 | 104.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2375.44 | 912.45 | -360.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1820.05 | 181.17 | 904.61% |
IP Score
5.18/10
