Marathon Nextgen Realty Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.96 | 165.34 | -93.37% | 17.43 | -37.12% |
| P/S |
|
1.851 | 53.18 | -96.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.6718 | 2.04 | -18.03% |
|
|
| P/FCF |
|
3.8 | 20.31 | -81.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.68 | -50.15 | -115.31% |
|
|
| Ev/S |
|
3.02 | 58.69 | -94.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.61 | 15.15 | -62.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0825 | 0.0601 | 37.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.33 | 16.87 | 133.12% | 35.41 | 11.08% |
| ROE |
|
16.87 | 5.08 | 232.27% |
|
|
| ROA |
|
5.64 | 2.15 | 162% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
16.87 | -5.36 | -414.54% |
|
|
| ROCE |
|
16.88 | 5.58 | 202.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.08 | 11.85 | -74% | 6.5 | -52.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.97 | 11.41 | -73.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4036 | 0.3509 | 15.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
104.7 | 114.84 | -8.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.18 | 425.37 | -98.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3415 | 0.6502 | -47.48% | 0.5706 | -40.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9583 | 4.35% |
|
|
| DSI |
|
0.9167 | 0.7086 | 29.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.25 | -27.86 | -77.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5706 | 0.6628 | -13.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.11 | 79.35 | -89.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3087 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
192.37 | 392.86 | -51.03% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
224.53 | 132.93 | 68.91% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
591.32 | 944.07 | -37.36% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-172.98 | 301.35 | -157.4% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
521.41 | 1157.59 | -54.96% |
IP Score
5.46/10
