NTPC Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.13 | 46.63 | -67.55% | 9.87 | 53.3% |
| P/S |
|
1.76 | 6.23 | -71.68% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 4.81 | -60.38% |
|
|
| P/FCF |
|
20.97 | 58.43 | -64.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.95 | 20.98 | -52.56% |
|
|
| Ev/S |
|
3.09 | 7.54 | -59.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.29 | 61.84 | -10.59% |
|
|
| E/P |
|
0.0996 | 0.2283 | -56.38% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.03 | 33.18 | -6.47% | 31.75 | -2.26% |
| ROE |
|
12.95 | 7.79 | 66.22% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 8.85 | -51.01% |
|
|
| ROIC |
|
6.6 | 10.58 | -37.63% |
|
|
| ROS |
|
11.66 | 22.68 | -48.59% |
|
|
| ROCE |
|
23.73 | 21.61 | 9.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.25 | 4.08 | 4.14% | 4.94 | -14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.27 | 3.52 | 21.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.49 | 0.3141 | 55.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7172 | 1.55 | -53.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.31 | 8.28 | 36.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.73/10
|
2.69 | 1.44 | 86.57% | 4.62 | -41.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6923 | 23.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.49 | -0.7357 | 237.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.62 | 2.21 | 109.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.2 | 23.46 | 75.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.25 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
62.17 | 68.94 | -9.82% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
62.56 | 42.3 | 47.9% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
79.41 | 155.81 | -49.03% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
56.92 | -14.18 | -501.41% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
74.47 | 47.25 | 57.61% |
IP Score
5.93/10
