NTPC Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.13 | 46.3 | -67.32% | 9.87 | +53.29% |
| P/S |
|
1.76 | 6.18 | -71.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 4.75 | -59.85% |
|
|
| P/FCF |
|
20.97 | 20.16 | 4.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.92 | 18.63 | -46.77% |
|
|
| Ev/S |
|
3.09 | 7.59 | -59.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.29 | -7.64 | -823.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0996 | 0.4624 | -78.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.14 | 47.95 | -35.06% | 31.44 | -0.9491% |
| ROE |
|
13.53 | -374.34 | -103.61% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 8.04 | -44.09% |
|
|
| ROIC |
|
6.6 | 10.58 | -37.63% |
|
|
| ROS |
|
11.66 | 22 | -46.99% |
|
|
| ROCE |
|
10.31 | 17.14 | -39.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.27 | 3.46 | 23.37% | 4.67 | -8.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.25 | 3.21 | 32.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4938 | 0.3187 | 54.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7228 | 49.88 | -98.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.39 | 8.62 | 32.17% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.43/10
|
2.57 | 1.39 | 84.77% | 4.77 | -46.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.29 | -22.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6923 | 23.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.99 | 1.01 | 588.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.77 | 2.23 | 114.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.11 | 23.46 | 75.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
62.17 | 77.59 | -19.87% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
63.13 | 79.24 | -20.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
79.41 | 169.57 | -53.17% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
56.92 | 144.63 | -60.64% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
74.5 | 700.77 | -89.37% |
IP Score
6.14/10
