NSE: NTPC - NTPC Limited

Доходность за полгода: +22.96%
Сектор: Utilities

NTPC Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.04 32.67 -69.27% 9.87 1.7011%
P/S 0.9636 3.3 -70.79%
P/BV 1.1248 3.72 -69.76%
P/FCF 13.72 -15.1 -190.87%
Ev/Ebitda 7.78 14.34 -45.78%
Ev/S 2.22 4.78 -53.61%
Ev/FCF 25.66 -23.3 -210.14%
E/P 0.0809 -0.0283 -385.76%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 28.53 34.32 -16.86% 31.75 -10.13%
ROE 11.5 6.18 86.03%
ROA 3.79 4.95 -23.44%
ROIC 6.6 0 0%
ROS 9.6 9.52 0.8417%
ROCE 23.51 14.39 63.39%
IP Profitability Score
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.41 3.87 13.91% 4.94 -10.76%
Nеt Debt/Ebitda 4.4 3.66 20.03%
Debt/Ratio 0.4969 0.3567 39.3%
Debt/Equity 1.5074 1.6576 -9.06%
Debt/Net Income 13.1 8.74 49.9%
IP Debt Score
4.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.38/10
 2.95 2.39 23.57% 4.62 -36.21%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.3571 -26.32%
DSI 0.8571 0.717 19.55%
Средний рост дивидендов 13.17 4.52 191.34%
Средний процент за 5 лет 4.62 2.16 114.02%
Средний процент для выплат 41.2 22.89 80.04%
Разница со средней разницей по сектору 0.5627 -0.6823 -182.47%
IP Dividend Score
6.72/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 62.17 68.94 -9.82%
Импульс роста Ebitda 5 лет 62.56 42.29 47.93%
Импульс роста Net Income 5 лет 79.41 155.81 -49.03%
Импульс роста FCF 5 лет 56.92 -14.17 -501.69%
Импульс роста EPS 5 лет 74.47 51.55 44.46%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
6.3/10

Похожие компании

Adani Total Gas Limited

Adani Power Limited

GAIL (India) Limited

Power Grid Corporation of India Limited