Adani Power Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.83 | 43.64 | -77.47% | 10.71 | -8.2% |
| P/S |
|
4.07 | 5.77 | -29.43% |
|
|
| P/BV |
|
4.75 | 4.25 | 11.59% |
|
|
| P/FCF |
|
10.2 | 20.16 | -49.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.49 | 17.4 | -51.2% |
|
|
| Ev/S |
|
4.74 | 7.19 | -34.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.58 | -5.94 | -446.28% |
|
|
| E/P |
|
0.1765 | 0.4624 | -61.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.76 | 47.95 | 16.29% | 41.51 | +34.35% |
| ROE |
|
57.05 | -374.34 | -115.24% |
|
|
| ROA |
|
23.38 | 8.04 | 190.91% |
|
|
| ROIC |
|
17.11 | 10.58 | 61.68% |
|
|
| ROS |
|
41.42 | 22 | 88.3% |
|
|
| ROCE |
|
31.5 | 17.14 | 83.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.23 | 3.46 | -64.49% | 2.8 | -56.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.19 | 3.21 | -63.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3729 | 0.3187 | 17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5429 | 49.88 | -98.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.65 | 8.62 | -80.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.39 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6923 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.01 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.23 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.76 | 23.46 | -20.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.39 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
89.98 | 77.59 | 15.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
312.49 | 79.24 | 294.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1015.64 | 169.57 | -698.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
243.15 | 144.63 | 68.12% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1015.64 | 700.77 | -244.93% |
IP Score
6.08/10
