Adani Power Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.58 | 32.67 | -79.86% | 10.8 | -39.09% |
| P/S |
|
1.8204 | 3.3 | -44.81% |
|
|
| P/BV |
|
2.36 | 3.72 | -36.49% |
|
|
| P/FCF |
|
22.75 | -15.1 | -250.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.07 | 14.34 | -43.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.9 | 4.78 | -39.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.67 | -23.3 | -193.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0909 | -0.0283 | -421.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.94 | 34.32 | 4.73% | 41.35 | -13.08% |
| ROE |
|
35.9 | 6.18 | 480.63% |
|
|
| ROA |
|
12.5 | 4.95 | 152.36% |
|
|
| ROIC |
|
17.11 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
27.67 | 9.52 | 190.66% |
|
|
| ROCE |
|
35.59 | 14.39 | 147.37% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.04 | 3.87 | -21.47% | 4.19 | -27.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3 | 3.66 | -18.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4935 | 0.3567 | 38.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.4175 | 1.6576 | -14.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.95 | 8.74 | -54.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.39 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3571 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.717 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 4.52 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.16 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.86 | 22.89 | -8.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.39 | -0.6823 | 249.92% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
90.24 | 68.94 | 30.9% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
313.53 | 42.29 | 641.38% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-1015.64 | 155.81 | -751.85% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
243.15 | -14.17 | -1815.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-975.23 | 51.55 | -1991.81% |
IP Score
5.49/10
