S.J.S. Enterprises Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.75 | 74.73 | -45.46% | 26.13 | +55.99% |
| P/S |
|
6.32 | 3.78 | 67.31% |
|
|
| P/BV |
|
7.09 | 5.9 | 20.15% |
|
|
| P/FCF |
|
38.61 | 158.22 | -75.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.25 | 20.64 | -30.96% |
|
|
| Ev/S |
|
3.82 | 3.55 | 7.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.34 | 151.74 | -84.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0245 | 0.0531 | -53.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.79 | 15.88 | 68.7% | 27.08 | -1.05% |
| ROE |
|
17.4 | 12.89 | 34.97% |
|
|
| ROA |
|
13.48 | 6.96 | 93.6% |
|
|
| ROIC |
|
14.34 | 14.76 | -2.87% |
|
|
| ROS |
|
15.5 | 9.89 | 56.65% |
|
|
| ROCE |
|
23.06 | 18.82 | 22.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1825 | 3.21 | -94.31% | 0.2872 | -36.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0801 | 2.74 | -97.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0425 | 0.2302 | -81.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2683 | 1.23 | -78.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3155 | 14.37 | -97.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.4/10
|
0.1593 | 0.6077 | -73.79% | 0.1486 | +7.23% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.47 | 36.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7894 | 26.68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20 | -14.9 | -234.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1486 | 1.44 | -89.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.68 | 22.7 | -13.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4484 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
137.37 | 28.34 | 384.72% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
117.68 | 36.74 | 220.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
126.65 | 2444.04 | -94.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
160.5 | 33.01 | 386.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
115.92 | -8.99 | -1389.43% |
IP Score
6.94/10
