S.J.S. Enterprises Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
45.09 | 61.94 | -27.2% | 27.46 | +64.19% |
| P/S |
|
6.99 | 3.31 | 111.39% |
|
|
| P/BV |
|
7.84 | 5.22 | 50.4% |
|
|
| P/FCF |
|
42.72 | 153.57 | -72.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.25 | 25.21 | -43.46% |
|
|
| Ev/S |
|
3.82 | 3.58 | 6.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.34 | 153.39 | -84.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0222 | 0.0632 | -64.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.79 | 15.69 | 70.75% | 26.59 | +0.75% |
| ROE |
|
17.4 | 12.95 | 34.33% |
|
|
| ROA |
|
13.48 | 6.98 | 92.96% |
|
|
| ROIC |
|
14.34 | 14.83 | -3.34% |
|
|
| ROS |
|
15.5 | 9.95 | 55.73% |
|
|
| ROCE |
|
23.06 | 18.8 | 22.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.18 | 4.69 | -96.11% | 0.29 | -37.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0801 | 4 | -98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0425 | 0.23 | -81.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.27 | 1.24 | -78.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.32 | 14.49 | -97.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.4/10
|
0.16 | 0.61 | -73.84% | 0.14 | +16.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.31 | -23.85% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8 | 24.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20 | -9.23 | -316.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.14 | 1.43 | -90.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.68 | 22.75 | -13.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
137.37 | 28.95 | 374.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
117.68 | 21.8 | 439.82% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
126.65 | 4445.17 | -97.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
160.5 | 30.84 | 420.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
115.92 | -8.85 | -1409.83% |
IP Score
6.85/10
