NSE: BOSCHLTD - Bosch Limited

Доходность за полгода: +11.39%
Сектор: Consumer Cyclical

Bosch Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 40.08 57.71 -30.55% 52.24 -23.29%
P/S 3.83 2.9 31.73%
P/BV 5.19 5.17 0.3138%
P/FCF 97.97 115.29 -15.02%
Ev/Ebitda 24.91 11.4 118.63%
Ev/S 3.8 3.26 16.59%
Ev/FCF 99.18 111.5 -11.04%
E/P 0.0254 0.0983 -74.15%
IP Value Score
5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.27 16.21 -5.77% 15.45 -1.1354%
ROE 12.95 14.2 -8.78%
ROA 8.77 7.01 25.05%
ROIC 25.83 0 0%
ROS 9.55 7.26 31.47%
ROCE 17.63 17.87 -1.3618%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0233 -7.62 -100.31% 0.0325 -28.09%
Nеt Debt/Ebitda -0.143 -7.89 -98.19%
Debt/Ratio 0.0033 0.2635 -98.76%
Debt/Equity 0.0048 4.03 -99.88%
Debt/Net Income 0.0373 2.59 -98.56%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.93/10
 2.37 0.9847 140.68% 1.404 68.81%
Кол-во лет роста дивиденда 3 0.9375 220%
DSI 0.9286 0.7896 17.59%
Средний рост дивидендов 41.51 -21.56 -292.54%
Средний процент за 5 лет 1.404 1.6242 -13.56%
Средний процент для выплат 29.82 24.9 19.75%
Разница со средней разницей по сектору 1.3853 -0.2124 -752.06%
IP Dividend Score
6.4/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 75.8 93.87 -19.25%
Импульс роста Ebitda 5 лет 11.48 123.36 -90.69%
Импульс роста Net Income 5 лет 283.57 691.42 -58.99%
Импульс роста FCF 5 лет 44.77 225.26 -80.13%
Импульс роста EPS 5 лет 183.55 77.02 138.31%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
6.65/10

Похожие компании

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited

Maruti Suzuki India Limited

Eicher Motors Limited