Bosch Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.73 | 70.83 | -49.56% | 52.24 | -31.61% |
| P/S |
|
5.38 | 3.5 | 53.97% |
|
|
| P/BV |
|
7.38 | 5.93 | 24.39% |
|
|
| P/FCF |
|
60.8 | -21.08 | -388.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.9 | 10.63 | 134.19% |
|
|
| Ev/S |
|
5.36 | 3.87 | 38.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
95.94 | -27.52 | -448.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0444 | 0.0746 | -40.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.52 | 17.89 | 20.26% | 17.79 | +20.96% |
| ROE |
|
21.61 | 19.41 | 11.33% |
|
|
| ROA |
|
14.83 | 7.78 | 90.65% |
|
|
| ROIC |
|
25.83 | 13.5 | 91.31% |
|
|
| ROS |
|
15.07 | 8.05 | 87.24% |
|
|
| ROCE |
|
26.48 | 21.9 | 20.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.011 | -4.25 | -100.26% | 0.0247 | -55.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1192 | -4.49 | -97.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0023 | 0.2434 | -99.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0251 | 3.72 | -99.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0158 | 6.9 | -99.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.73/10
|
1.89 | 0.7714 | 145.01% | 1.4 | +34.62% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.1 | 172.16% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.15 | -8.02 | -338.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.4 | 1.71 | -17.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.68 | 20.21 | 27.06% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
73.77 | 42.52 | 73.49% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
89.32 | 101.69 | -12.16% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
283.57 | 586.79 | -51.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.54 | 430.94 | -99.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
183.56 | 52.93 | 246.8% |
IP Score
6.93/10
