Hero MotoCorp Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.04 | 70.87 | -64.66% | 19.04 | +31.55% |
| P/S |
|
2.48 | 3.72 | -33.23% |
|
|
| P/BV |
|
5.26 | 5.98 | -12.07% |
|
|
| P/FCF |
|
15.15 | -15.8 | -195.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.57 | 9.47 | 64.32% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 4.1 | -39.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.68 | -22.94 | -198.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0598 | 0.092 | -35.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.94 | 17.9 | -10.91% | 14.6 | +9.21% |
| ROE |
|
21.8 | 19.41 | 12.34% |
|
|
| ROA |
|
14.96 | 7.78 | 92.32% |
|
|
| ROIC |
|
32 | 13.5 | 137.01% |
|
|
| ROS |
|
9.91 | 8.04 | 23.22% |
|
|
| ROCE |
|
29.54 | 21.91 | 34.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1007 | -4.25 | -102.37% | 0.1128 | -10.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.000249 | -4.48 | -100.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0232 | 0.2434 | -90.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1052 | 3.72 | -97.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1619 | 6.9 | -97.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.75/10
|
2.7 | 0.765 | 252.96% | 3.52 | -23.27% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.07 | 86.24% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7877 | 8.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-68.4 | -8.42 | 711.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.52 | 1.71 | 105.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.58 | 20.22 | 169.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.94 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
31.15 | 73.43 | -57.58% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
34.59 | 123.68 | -72.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2.93 | 652.48 | -99.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.25 | 420.44 | -100.54% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2.82 | 45.33 | -93.78% |
IP Score
6.3/10
