Hero MotoCorp Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.71 | 57.71 | -71.05% | 19.04 | -12.23% |
| P/S |
|
1.3745 | 2.9 | -52.68% |
|
|
| P/BV |
|
2.8 | 5.17 | -45.93% |
|
|
| P/FCF |
|
31.16 | 115.29 | -72.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.14 | 11.4 | -11.06% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3845 | 3.26 | -57.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.53 | 111.5 | -78.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0449 | 0.0983 | -54.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.66 | 16.21 | -15.71% | 13.8 | -1.0373% |
| ROE |
|
16.87 | 14.2 | 18.82% |
|
|
| ROA |
|
11.75 | 7.01 | 67.5% |
|
|
| ROIC |
|
32 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.23 | 7.26 | 13.27% |
|
|
| ROCE |
|
23.65 | 17.87 | 32.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1216 | -7.62 | -101.6% | 0.1106 | 9.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0731 | -7.89 | -100.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0237 | 0.2635 | -90.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0341 | 4.03 | -99.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.202 | 2.59 | -92.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.7/10
|
3.88 | 0.9847 | 294.03% | 3.55 | 9.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.9375 | 113.33% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7896 | -0.4977% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-86.37 | -21.56 | 300.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.55 | 1.6242 | 118.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.03 | 24.9 | 124.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.9 | -0.2124 | -1462.82% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
31.15 | 93.87 | -66.82% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
19.5 | 123.36 | -84.19% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
2.93 | 691.42 | -99.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
4.51 | 225.26 | -98% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
2.82 | 77.02 | -96.34% |
IP Score
6.36/10
