Hero MotoCorp Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.04 | 71.13 | -64.79% | 19.04 | +31.55% |
| P/S |
|
2.48 | 3.53 | -29.66% |
|
|
| P/BV |
|
5.26 | 5.99 | -12.17% |
|
|
| P/FCF |
|
15.15 | -21.07 | -171.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.57 | 10.79 | 44.27% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 3.91 | -36.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.68 | -28.07 | -180.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0598 | 0.0746 | -19.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.94 | 17.89 | -10.89% | 14.52 | +9.83% |
| ROE |
|
21.8 | 19.41 | 12.34% |
|
|
| ROA |
|
14.96 | 7.78 | 92.31% |
|
|
| ROIC |
|
32 | 13.5 | 137.01% |
|
|
| ROS |
|
9.91 | 8.05 | 23.13% |
|
|
| ROCE |
|
27.57 | 16.67 | 65.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1007 | -4.25 | -102.37% | 0.1128 | -10.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.000249 | -4.49 | -100.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0232 | 0.2434 | -90.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1052 | 3.72 | -97.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1619 | 6.9 | -97.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.35/10
|
3.34 | 0.7514 | 344.5% | 3.55 | -6.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.09 | 83.33% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7806 | 0.6507% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-86.56 | -8.53 | 915.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.55 | 1.7 | 108.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.58 | 20.21 | 170.01% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.59 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
31.15 | 42.58 | -26.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
34.59 | 101.82 | -66.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2.93 | 587.16 | -99.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.25 | 430.69 | -100.52% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2.82 | 53.23 | -94.7% |
IP Score
6.34/10
