Tata Motors Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.87 | 71.06 | -88.93% | 4.63 | +69.7% |
| P/S |
|
0.5639 | 3.52 | -83.99% |
|
|
| P/BV |
|
2.65 | 5.97 | -55.54% |
|
|
| P/FCF |
|
7.56 | -20.51 | -136.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.22 | 10.6 | -50.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7101 | 3.9 | -81.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.45 | -26.78 | -139.03% |
|
|
| E/P |
|
0.1396 | 0.0544 | 156.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.61 | 17.84 | -23.69% | 10.7 | +27.25% |
| ROE |
|
58.48 | 19.34 | 202.42% |
|
|
| ROA |
|
14.52 | 7.75 | 87.28% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 13.5 | -81.47% |
|
|
| ROS |
|
7.17 | 8.02 | -10.59% |
|
|
| ROCE |
|
16.41 | 16.96 | -3.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.84 | -4.31 | -142.71% | 4.27 | -56.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.07 | -4.55 | -123.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2963 | 0.2428 | 22.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.29 | 3.57 | -63.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.5 | 6.44 | -45.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3393 | 0.7417 | -54.26% | 0.3747 | -9.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.9205 | 117.28% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7816 | 9.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-38.27 | -8.76 | 336.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3747 | 1.7 | -77.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.27 | 20.21 | -19.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4024 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
68.81 | 38.19 | 80.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
187.09 | 92 | 103.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-375.57 | 556.2 | -167.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1069.6 | 448.37 | -338.55% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-351.91 | 29.1 | -1309.31% |
IP Score
5.3/10
