Tata Motors Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.87 | 68.28 | -88.48% | 4.63 | 69.7% |
| P/S |
|
0.5639 | 3.54 | -84.06% |
|
|
| P/BV |
|
2.65 | 5.88 | -54.91% |
|
|
| P/FCF |
|
7.56 | 76.17 | -90.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.22 | 36.62 | -85.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7101 | 3.88 | -81.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.45 | 77.08 | -86.44% |
|
|
| E/P |
|
0.1396 | 0.1133 | 23.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.61 | 14.86 | -8.4% | 10.7 | 27.25% |
| ROE |
|
36.98 | 12.89 | 186.88% |
|
|
| ROA |
|
8.47 | 7.19 | 17.77% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 13.5 | -81.47% |
|
|
| ROS |
|
7.17 | 7.88 | -9.02% |
|
|
| ROCE |
|
34.74 | 17.86 | 94.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.67 | 4.47 | -62.61% | 4.23 | -60.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.07 | 4.34 | -75.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2687 | 0.2131 | 26.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.11 | 4.15 | -73.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.17 | 5.39 | -41.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3393 | 0.7468 | -54.57% | 0.3747 | -9.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1 | 81.44% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7837 | 9.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-38.27 | -8.94 | 327.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3747 | 1.7 | -77.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.27 | 20.47 | -20.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4075 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
68.81 | 94.01 | -26.81% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
187.09 | 123.48 | 51.51% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-375.57 | 691.67 | -154.3% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1069.6 | 224.93 | -575.53% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-351.91 | 77.07 | -556.61% |
IP Score
5.36/10
