NSE: TITAN - Titan Company Limited

Доходность за полгода: +3.7%
Сектор: Consumer Cyclical

Titan Company Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 94.13 68.28 37.85% 100.1 -5.97%
P/S 6.44 3.54 82.11%
P/BV 35.03 5.88 495.53%
P/FCF 457.77 76.17 500.98%
Ev/Ebitda 64.83 36.62 77.04%
Ev/S 6.72 3.88 73.14%
Ev/FCF 579.51 77.08 651.83%
E/P 0.0129 0.1133 -88.62%
IP Value Score
3.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.36 14.86 -30.28% 12.15 -14.74%
ROE 37.22 12.89 188.77%
ROA 11.08 7.19 54.06%
ROIC 19.5 13.5 44.43%
ROS 6.84 7.88 -13.21%
ROCE 50.12 17.86 180.69%
IP Profitability Score
5.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.55 4.47 -42.92% 1.83 39.54%
Nеt Debt/Ebitda 2.65 4.34 -39.04%
Debt/Ratio 0.4278 0.2131 100.74%
Debt/Equity 4.89 4.15 17.82%
Debt/Net Income 3.86 5.39 -28.42%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.25/10
 0.9034 0.7468 20.97% 0.4509 100.35%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1 -100%
DSI 0.8571 0.7837 9.36%
Средний рост дивидендов 13.46 -8.94 -250.5%
Средний процент за 5 лет 0.4509 1.7 -73.45%
Средний процент для выплат 24.66 20.47 20.43%
Разница со средней разницей по сектору 0.1566
IP Dividend Score
3.83/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 143.54 94.01 52.69%
Импульс роста Ebitda 5 лет 104.7 123.48 -15.21%
Импульс роста Net Income 5 лет 132.91 691.67 -80.78%
Импульс роста FCF 5 лет -184.28 224.93 -181.93%
Импульс роста EPS 5 лет 130.29 77.07 69.05%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.14/10

Похожие компании

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Eicher Motors Limited

Maruti Suzuki India Limited