Titan Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
68.7 | 57.71 | 19.05% | 100.1 | -31.37% |
| P/S |
|
5.89 | 2.9 | 102.67% |
|
|
| P/BV |
|
18.76 | 5.17 | 262.44% |
|
|
| P/FCF |
|
288.91 | 115.29 | 150.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
44.8 | 11.4 | 293.11% |
|
|
| Ev/S |
|
6.13 | 3.26 | 87.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
247.77 | 111.5 | 122.22% |
|
|
| E/P |
|
0.012 | 0.0983 | -87.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.68 | 16.21 | -15.59% | 12.15 | 12.59% |
| ROE |
|
27.42 | 14.2 | 93.14% |
|
|
| ROA |
|
12.03 | 7.01 | 71.46% |
|
|
| ROIC |
|
19.5 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.57 | 7.26 | 18% |
|
|
| ROCE |
|
39.88 | 17.87 | 123.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.8055 | -7.62 | -123.69% | 1.8276 | -1.2066% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.7608 | -7.89 | -122.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3466 | 0.2635 | 31.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7904 | 4.03 | -80.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.88 | 2.59 | 11.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.43/10
|
0.5742 | 0.9847 | -41.69% | 0.4509 | 27.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.9375 | 113.33% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7896 | 8.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
24.33 | -21.56 | -212.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4509 | 1.6242 | -72.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.66 | 24.9 | -0.9989% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4105 | -0.2124 | 93.22% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
143.54 | 93.87 | 52.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
104.7 | 123.36 | -15.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
132.91 | 691.42 | -80.78% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-184.28 | 225.26 | -181.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
130.29 | 77.02 | 69.16% |
IP Score
5.73/10
