Titan Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.12 | 70.9 | 32.74% | 100.1 | -5.97% |
| P/S |
|
6.44 | 3.72 | 73.06% |
|
|
| P/BV |
|
35.03 | 5.99 | 484.67% |
|
|
| P/FCF |
|
269.92 | -17.76 | -1619.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
59.08 | 9.36 | 531.21% |
|
|
| Ev/S |
|
6.74 | 4.1 | 64.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
342.77 | -25.47 | -1446.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0129 | 0.1015 | -87.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.4 | 17.89 | -36.27% | 12.18 | -6.36% |
| ROE |
|
32.91 | 19.41 | 69.59% |
|
|
| ROA |
|
11.94 | 7.78 | 53.47% |
|
|
| ROIC |
|
19.5 | 13.5 | 44.43% |
|
|
| ROS |
|
6.84 | 8.05 | -15.01% |
|
|
| ROCE |
|
55.8 | 21.9 | 154.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.67 | -4.25 | -162.75% | 2.19 | +21.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.6 | -4.49 | -157.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4922 | 0.2434 | 102.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.62 | 4.38 | 28.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.44 | 6.9 | -35.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.25/10
|
0.9034 | 0.7626 | 18.46% | 0.4509 | +100.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.07 | 87.23% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7872 | 8.89% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.46 | -8.34 | -261.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4509 | 1.71 | -73.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.65 | 20.21 | 16.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1408 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
143.54 | 91.68 | 56.57% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
125.32 | 137.2 | -8.66% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
132.91 | 675.64 | -80.33% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-242.93 | 402.47 | -160.36% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
130.32 | 58.17 | 124.03% |
IP Score
5.14/10
