Tata Motors Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.96 | 71.06 | -83.16% | 8.68 | +37.82% |
| P/S |
|
0.8636 | 3.52 | -75.49% |
|
|
| P/BV |
|
4.04 | 5.97 | -32.37% |
|
|
| P/FCF |
|
6.16 | -20.51 | -130.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.9 | 10.6 | -34.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.9 | -73.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.2 | -26.78 | -145.58% |
|
|
| E/P |
|
0.1396 | 0.0544 | 156.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.83 | 17.84 | -16.86% | 11.16 | +32.91% |
| ROE |
|
58.48 | 19.34 | 202.42% |
|
|
| ROA |
|
14.52 | 7.75 | 87.28% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 13.5 | -81.47% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 8.02 | -9.98% |
|
|
| ROCE |
|
18.9 | 16.96 | 11.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7 | -4.31 | -139.46% | 4.14 | -58.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | -4.55 | -123.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2963 | 0.2428 | 22.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.29 | 3.57 | -63.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.5 | 6.44 | -45.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.55/10
|
0.2167 | 0.7417 | -70.78% | 0.1057 | +104.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.9205 | 117.28% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7816 | 9.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-61.89 | -8.76 | 606.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1057 | 1.7 | -93.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.27 | 20.21 | -19.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.525 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
67.67 | 38.19 | 77.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
210.69 | 92 | 129.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-375.57 | 556.2 | -167.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1289.33 | 448.37 | -387.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-340.66 | 29.1 | -1270.65% |
IP Score
5.23/10
