NSE: TATAMOTORS - Tata Motors Limited

Доходность за полгода: -2.6%
Сектор: Consumer Cyclical

Tata Motors Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.88 68.28 -82.61% 8.63 37.68%
P/S 0.8516 3.54 -75.93%
P/BV 4.01 5.88 -31.9%
P/FCF 7.56 76.17 -90.07%
Ev/Ebitda 7.33 36.62 -79.98%
Ev/S 0.9977 3.88 -74.28%
Ev/FCF 14.68 77.08 -80.95%
E/P 0.1396 0.1133 23.18%
IP Value Score
8.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.61 14.86 -8.4% 10.7 27.25%
ROE 36.98 12.89 186.88%
ROA 8.47 7.19 17.77%
ROIC 2.5 13.5 -81.47%
ROS 7.17 7.88 -9.02%
ROCE 34.74 17.86 94.54%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.67 4.47 -62.61% 4.23 -60.49%
Nеt Debt/Ebitda 1.07 4.34 -75.26%
Debt/Ratio 0.2687 0.2131 26.09%
Debt/Equity 1.11 4.15 -73.23%
Debt/Net Income 3.17 5.39 -41.19%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.55/10
 0.2167 0.7468 -70.98% 0.1057 104.92%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.09 83.33%
DSI 0.8571 0.7837 9.36%
Средний рост дивидендов -61.89 -8.94 592.07%
Средний процент за 5 лет 0.1057 1.7 -93.77%
Средний процент для выплат 16.27 20.47 -20.51%
Разница со средней разницей по сектору -0.5301
IP Dividend Score
2.14/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 68.81 94.01 -26.81%
Импульс роста Ebitda 5 лет 187.09 123.48 51.51%
Импульс роста Net Income 5 лет -375.57 691.67 -154.3%
Импульс роста FCF 5 лет -1069.6 224.93 -575.53%
Импульс роста EPS 5 лет -341.67 77.07 -543.32%
IP Growth Score
3.6/10
IP Score
5.26/10

Похожие компании

Titan Company Limited

Tata Motors Limited

Eicher Motors Limited

Maruti Suzuki India Limited