Tata Motors Limited (TATAMOTORS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tata Motors Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (967 ₹) меньше справедливой цены (1074.78 ₹)
Доходность акции за последний год (44.59%) выше чем средняя по сектору (27.62%).
Текущий уровень задолженности 26.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=36.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.89%)

Минусы

Дивиденды (0.2167%) меньше среднего по сектору (0.7468%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Tata Motors Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	4.2%	3.5%	-0.4%
90 дней	-5.6%	3.5%	-0.4%
1 год	44.6%	27.6%	22.3%

TATAMOTORS vs Сектор: Tata Motors Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 16.97% за последний год.

TATAMOTORS vs Рынок: Tata Motors Limited превзошел рынок на 22.29% за последний год.

Стабильная цена: TATAMOTORS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TATAMOTORS с недельной волатильностью в 0.8574% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.88

P/S: 0.8516

Больше данных по TATAMOTORS

3.2. Выручка

EPS	82.24
ROE	36.98%
ROA	8.47%
ROIC	2.5%
Ebitda margin	13.61%

Больше данных по TATAMOTORS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (967 ₹) ниже справедливой (1074.78 ₹).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (967 ₹) немного ниже справедливой на 11.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.88) ниже чем у сектора в целом (68.28).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.88) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (5.88).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8516) ниже чем у сектора в целом (3.54).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8516) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (36.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.42%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (1200.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1200.55%) превышает доходность по сектору (78.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.98%) выже чем у сектора в целом (12.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.98%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.47%) выже чем у сектора в целом (7.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.47%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.84% до 26.87%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 317.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2167% ниже средней по сектору '0.7468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2167% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2167% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tata Motors Limited

Перейти на форум акций "Tata Motors Limited" ⇨

Investing Port

NSE: TATAMOTORS - Tata Motors Limited

Анализ компании Tata Motors Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Titan Company Limited