NSE: TATAMTRDVR - Tata Motors Limited

Доходность за полгода: +14.07%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Tata Motors Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
929.14 982.22 1 078.57 900.24 542.11 265.18 182.34 632.89 825.17 1 265.29 2 250
Выручка, млрд ₹
2 625.27 2 697.42 2 656.5 2 882.95 2 993.66 2 594.25 2 481.63 2 765.77 3 459.67 4 379.28 3 459.67
Чистая прибыль, млрд ₹
128.29 95.88 61.21 66.66 -293.14 -113.94 -142.7 -113.7 24.14 313.99 24.14
EV, млрд ₹
1 544.63 1 625.38 1 574.05 1 328.1 1 109.66 1 238.74 1 719.3 1 839.38 872.07 3 109.59 872.07
EBIT, млрд ₹
265.11 229.54 157.21 138.34 24.73 -6.62 73.34 -3.27 116.88 323.4 116.88
EBITDA, млрд ₹
399.61 397.61 336.26 353.88 260.64 207.64 308.81 245.09 365.49 596.1 365.49
Баланс стоимость, млрд ₹
534.94 763.6 534.2 908.59 552.74 589.8 503.3 397.76 224.7 849.18 224.7
FCF, млрд ₹
63.8 63.11 -3.49 -112.22 -164.13 -30.69 87.95 -8.86 172.92 297.58 172.92
Операционный денежный поток, млрд ₹
365.4 374.71 303.11 238.57 188.91 266.33 290.01 142.83 353.88 611.72 353.88
Операционная прибыль, млрд ₹
93.4 27.89 -63.96 -115.74 37.74 2.84 89.27 21.02 98.83 323.4 98.83
Операционные расходы, млрд ₹
817.56 922.15 921.83 992.06 1 115.41 1 032.61 894.42 1 032.26 645.44 898.34 645.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-36.73 -39.24 -49.72 -60.86 -75.92 -87.01 -102.25 108.62
CAPEX, млрд ₹
301.6 311.6 306.6 350.79 353.04 297.02 202.05 151.68 180.96 314.14 180.96


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
197.43 171.54 139.87 147.17 215.6 184.68 317 381.59 11.21 458.07 11.21
Short Term Investments ₹
245.14 320.14 369.34 345.23 195.13 256.91 333.97 247.47 36.91 142.53 36.91
Long term investments ₹
11.11 12.41 48.49 60.23 65.83 70.47 56.79 63.1 74.77
Total Receivables ₹
223.64 244.29 260.14 345.9 363.93 303.68 363.75 395.01 24.4 412.18 24.4
Total Current Assets ₹
993.49 1 099.44 1 163.34 1 362.65 1 228.28 1 195.84 1 468.86 1 469.54 115 1 677.18 115
Чистые активы, млрд ₹
508.32 616.57 714.78 697.81 900.11 811.58 927.58 945.08 911.15 896.62 896.62
Активы, млрд ₹
2 345.64 2 619.98 2 666.65 3 235.94 2 987.12 3 140.8 3 342.79 3 223.6 617.71 3 706.64 617.71
Short Term Debt ₹
199.24 213.93 208.03 321.75 352.02 407.92 472.29 453.86 85.28 374.44 85.28
Long Term Debt ₹
560.6 504.41 605.64 611.42 708.07 833.16 931.13 1 037.22 962.64 621.49 962.64
Задолженность, млрд ₹
1 806.29 1 851.94 2 127.8 2 321.99 2 429.05 2 542.77 2 823.66 2 783.04 393.01 2 775.7 393.01
Чистый долг, млрд ₹
547.58 547.6 674.35 786.46 846.05 1 107.92 1 140.43 1 121.87 181.57 640.04 181.57
Долг, млрд ₹
759.84 718.35 813.68 933.16 1 060.08 1 241.08 1 403.41 1 491.07 1 047.92 995.93 1 047.92
Расходы на обслуживание долга ₹
52.23 47.91 42.37 46.37 57.59 72.55 80.84 93.26 102.25 99.86 102.25
Interest income ₹
59.23 67.81 4.62 25.24 74.3 63.3 107.27 108.62
Goodwill ₹
4.32 7.45 7.32 7.6 6.73 1.1645 7.48 7.77 8.04 8.07 8.41
Амортизация, млрд ₹
134.5 168.07 179.05 215.54 235.91 214.25 235.47 248.36 248.6 272.7 248.6
Себестоимость, млрд ₹
1 714.3 1 747.39 1 798.62 2 006.63 2 081.34 1 763.06 1 664.06 1 908.23 2 264.7 3 157.54 2 264.7
Товарно материальные запасы ₹
287.28 326.37 352.95 424.3 390.02 374.53 360.87 352.45 30.28 477.88 30.28


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 20.74 -86.32 -32.65 -39.08 -33.48 7.27 82.24 7.27
Цена акции ао 288.08 296.99 242.65 92.21 76.88 74.45 238.17 205.02 515.95 768.65 768.65
Число акций ао, млн 3402.08 3606.54 3414.9 3395.85 3395.85 3395.85 3854.73 3395.85 3321.15 3817.99 3321.15
FCF/акцию 18.75 17.5 -1.0221 -33.04 -48.33 -9.04 22.82 -2.61 52.07 77.94 52.07


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 23.98 12.56 11.46 7.34 -53.03 -19.32 -28.35 -28.59 10.74 36.98 10.74 15.21
ROA, % 5.47 3.66 2.3 2.06 -9.81 -3.63 -4.27 -3.53 3.91 8.47 3.91 7.00
ROIC, % 10.87 10.43 6.52 4.6 3.62 -18.17 -6.22 -7.48 -6.21 2.5 2.5
ROS, % 4.89 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 0.6978 8.18
ROCE, % 49.15 29.89 29.18 15.14 4.43 -1.1065 14.13 -0.7422 52.02 34.74 52.02 18.39
Рентаб EBITDA, % 15.22 14.74 12.66 12.27 8.71 8 12.44 8.86 10.56 13.61 10.56 18.32
Чистая рентаб, % 4.89 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 0.6978 8.18
Operation Margin, % 3.56 1.0338 -2.41 -4.01 1.2607 0.1095 3.6 0.7601 2.86 7.38 2.86 12.23
Доходность FCF, % 6.65 12.12 6.5 5.85 -0.3877 -20.7 -61.89 -16.83 13.9 -1.0732 13.67


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
7.66 11.25 14.71 8.13 -0.9046 -1.6003 -4.44 -7.26 28.6 7.87 28.6 69.10
P/BV
1.8361 1.4125 1.6852 0.5966 0.4798 0.3092 1.2575 1.6286 3.07 2.65 3.07 7.83
P/S
0.3741 0.3999 0.3389 0.188 0.0886 0.0703 0.255 0.2594 0.1996 0.5639 0.1996 4.09
P/FCF
15.4 17.09 -257.93 -4.83 -1.6157 -5.94 7.2 -93.18 7.32 13.01 13.01 249.53
E/P
0.1306 0.0889 0.068 0.123 -1.1055 -0.6249 -0.2255 -0.1378 0.0191 0.0107 0.0107 0.05
EV/EBITDA
3.87 4.09 4.68 3.75 4.26 5.97 5.57 7.51 2.39 5.22 2.39 -4.98
EV/S
0.5884 0.6026 0.5925 0.4607 0.3707 0.4775 0.6928 0.6651 0.2521 0.7101 0.2521 4.55
EV/FCF
24.21 25.75 -450.98 -11.84 -6.76 -40.36 19.55 -207.7 5.04 10.45 5.04 242.08
Debt/EBITDA
1.9015 1.8066 2.42 2.64 4.07 5.98 4.54 6.08 2.87 1.6707 2.87 -19.56
Netdebt/Ebitda
1.3703 1.3772 2.01 2.22 3.25 5.34 3.69 4.58 0.4968 1.0737 0.4968 -19.88
Debt/Ratio
0.3239 0.2742 0.3051 0.2884 0.3549 0.3951 0.4198 0.4625 1.6965 0.2687 1.6965 0.32
Debt/Equity
1.4204 0.9407 1.5232 1.027 1.9179 2.1 2.79 3.75 4.66 1.1728 4.66 5.68
Debt/Net Income
5.92 7.49 13.29 14 -3.62 -10.89 -9.83 -13.11 43.4 3.17 43.4 3.12
Бета
1.96 1.8999 1.3424 1.3424 0.78
Индекс Альтмана
2.94 2.86 2.47 2.17 1.8348 1.5654 1.7119 1.854 13.03 14.1 14.1 9.12


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.82 6.74 0.73 0.73 0.0352 0.0352 0.0352 0.0157 0.0153 7.69 7.69
Дивиденд
1.3 3.1 4.1 4.1 2.1 2.1 0.3 2.1 3.1 2.1
Див доход, ао, %
0.5104 0.9073 2.84 1.2719 0.7675 0.8075 0.1003 0.1176 0.5085 0.3393 0.5085 0.73
Дивиденды / прибыль, %
5.26 0.7613 1.1926 0.0528 -0.012 -0.0309 -0.011 -0.0135 31.86 2.45 31.86 22.78


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1397.4 1570.23
Персонал, чел
73608 73608 81811