NSE: TRENT - Trent Limited

Доходность за полгода: +88.24%
Сектор: Consumer Cyclical

Trent Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 109.93 57.71 90.5% 117.85 -6.72%
P/S 5.93 2.9 104.15%
P/BV 18.35 5.17 254.69%
P/FCF 664.13 115.29 476.06%
Ev/Ebitda 37.54 11.4 229.41%
Ev/S 6.46 3.26 98.02%
Ev/FCF 582.19 111.5 422.15%
E/P 0.0073 0.0983 -92.57%
IP Value Score
3.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.21 16.21 6.22% 14.55 18.34%
ROE 17.13 14.2 20.65%
ROA 5.5 7.01 -21.56%
ROIC 7.41 0 0%
ROS 5.39 7.26 -25.72%
ROCE 34.77 17.87 94.56%
IP Profitability Score
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.15 -7.62 -141.28% 2.61 20.48%
Nеt Debt/Ebitda 3.09 -7.89 -139.15%
Debt/Ratio 0.5524 0.2635 109.65%
Debt/Equity 1.72 4.03 -57.28%
Debt/Net Income 10.04 2.59 287.73%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.53/10
 0.2112 0.9847 -78.55% 0.153 38.02%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.9375 113.33%
DSI 0.7857 0.7896 -0.4977%
Средний рост дивидендов 11.73 -21.56 -154.42%
Средний процент за 5 лет 0.153 1.6242 -90.58%
Средний процент для выплат 224.59 24.9 801.82%
Разница со средней разницей по сектору -0.7735 -0.2124 264.09%
IP Dividend Score
3.72/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 257.14 93.87 173.93%
Импульс роста Ebitda 5 лет 241.15 123.36 95.48%
Импульс роста Net Income 5 лет 1110.26 691.42 60.58%
Импульс роста FCF 5 лет 90.52 225.26 -59.82%
Импульс роста EPS 5 лет 829.33 77.02 976.77%
IP Growth Score
9.8/10
IP Score
5.2/10

Похожие компании

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Titan Company Limited

Maruti Suzuki India Limited