Trent Limited (TRENT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Trent Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (255.53%) выше чем средняя по сектору (27.62%).
Текущий уровень задолженности 12.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.76%.
Текущая эффективность компании (ROE=36.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.89%)

Минусы

Цена (7326.15 ₹) выше справедливой оценки (676.15 ₹)
Дивиденды (0.058%) меньше среднего по сектору (0.7468%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

3 сентября 15:50 Cathay Pacific приостановила полеты Airbus A350 из-за неисправности двигателей

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Trent Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-1.7%	3.5%	-0.4%
90 дней	29.6%	3.5%	-0.4%
1 год	255.5%	27.6%	22.3%

TRENT vs Сектор: Trent Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 227.92% за последний год.

TRENT vs Рынок: Trent Limited превзошел рынок на 233.24% за последний год.

Стабильная цена: TRENT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRENT с недельной волатильностью в 4.91% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 94.42

P/S: 11.34

Больше данных по TRENT

3.2. Выручка

EPS	41.82
ROE	36.55%
ROA	20.76%
ROIC	7.41%
Ebitda margin	15.53%

Больше данных по TRENT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7326.15 ₹) выше справедливой (676.15 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7326.15 ₹) выше справедливой на 90.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (94.42) выше чем у сектора в целом (68.28).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (94.42) выше чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (34.22) выше чем у сектора в целом (5.88).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (34.22) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.34) выше чем у сектора в целом (3.54).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.34) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.79) выше чем у сектора в целом (36.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.79) выше чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 293.54%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (234.39%) ниже средней доходности за 5 лет (293.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (234.39%) превышает доходность по сектору (78.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.55%) выже чем у сектора в целом (12.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.55%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.76%) выже чем у сектора в целом (7.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.76%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.41%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.76% до 12.68%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 61.06% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.058% ниже средней по сектору '0.7468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.058% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.058% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Trent Limited

Перейти на форум акций "Trent Limited" ⇨

Investing Port

NSE: TRENT - Trent Limited

Анализ компании Trent Limited