Trent Limited (TRENT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Trent Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (139.15%) выше чем средняя по сектору (15.71%).
Текущая эффективность компании (ROE=44.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=19.34%)

Минусы

Цена (7326.15 ₹) выше справедливой оценки (754.32 ₹)
Дивиденды (0.058%) меньше среднего по сектору (0.7417%).
Текущий уровень задолженности 24.48% увеличился за 5 лет c 16.76%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

3 сентября 15:50 Cathay Pacific приостановила полеты Airbus A350 из-за неисправности двигателей

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Trent Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	1.1%	-0.7%	-2.7%
90 дней	-3.2%	-5.2%	-7.6%
1 год	139.2%	15.7%	10.7%

TRENT vs Сектор: Trent Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 123.44% за последний год.

TRENT vs Рынок: Trent Limited превзошел рынок на 128.41% за последний год.

Стабильная цена: TRENT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRENT с недельной волатильностью в 2.68% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 94.41

P/S: 11.34

Больше данных по TRENT

3.2. Выручка

EPS	41.82
ROE	44.63%
ROA	19.51%
ROIC	7.41%
Ebitda margin	22.9%

Больше данных по TRENT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7326.15 ₹) выше справедливой (754.32 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7326.15 ₹) выше справедливой на 89.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (94.41) выше чем у сектора в целом (70.96).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (94.41) выше чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (34.21) выше чем у сектора в целом (5.97).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (34.21) выше чем у рынка в целом (6.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.34) выше чем у сектора в целом (3.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.34) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.04) выше чем у сектора в целом (10.6).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.04) выше чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 293.54%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (234.39%) ниже средней доходности за 5 лет (293.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (234.39%) превышает доходность по сектору (185.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.63%) выже чем у сектора в целом (19.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.63%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.51%) выже чем у сектора в целом (7.75%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.51%) выже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.41%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.76% до 24.48%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 117.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.058% ниже средней по сектору '0.7417%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.058% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.058% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: TRENT - Trent Limited

Анализ компании Trent Limited