Subex Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.23 | 61.93 | 52.16% | 23.92 | 293.88% |
| P/S |
|
4.97 | 3.74 | 33.05% |
|
|
| P/BV |
|
2.66 | 5.25 | -49.41% |
|
|
| P/FCF |
|
363.89 | 20.44 | 1680.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-60.79 | 14.78 | -511.25% |
|
|
| Ev/S |
|
4.91 | 3.77 | 30.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
316.5 | 23.03 | 1274.18% |
|
|
| E/P |
|
-0.0326 | 0.0864 | -137.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-8.07 | 17.61 | -145.84% | -5.94 | 35.94% |
| ROE |
|
-9.81 | 25.75 | -138.1% |
|
|
| ROA |
|
-7.28 | 8.79 | -182.83% |
|
|
| ROIC |
|
-9.22 | 25.74 | -135.83% |
|
|
| ROS |
|
-18.38 | 6.08 | -402.19% |
|
|
| ROCE |
|
-6.99 | 30.03 | -123.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.4847 | 1.1068 | -234.14% | -0.5867 | 153.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8444 | 0.4102 | 105.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0475 | 0.1987 | -76.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.064 | 0.4109 | -84.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.652 | 3.29 | -119.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.3633 | -100% | 1.0017 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.2857 | -22.22% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.8086 | 3.06% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-40.44 | -38.97 | 3.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0017 | 1.1906 | -15.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.52 | 36.55 | -0.0584% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.3633 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-15.14 | 259.24 | -105.84% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-92.51 | 574.18 | -116.11% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-28.76 | 715.94 | -104.02% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-113.12 | 914.61 | -112.37% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-29.76 | 554.9 | -105.36% |
IP Score
3.03/10
