Subex Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.23 | 56.41 | 67.05% | 23.92 | 293.88% |
| P/S |
|
5.49 | 5.21 | 5.48% |
|
|
| P/BV |
|
5.1 | 7.33 | -30.41% |
|
|
| P/FCF |
|
-188.49 | 114.89 | -264.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-104.2 | 14.74 | -807.12% |
|
|
| Ev/S |
|
5.27 | 5.21 | 1.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-195.65 | 136.43 | -243.41% |
|
|
| E/P |
|
-0.122 | 0.1235 | -198.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-5.06 | 16.88 | -129.95% | -5.94 | -14.83% |
| ROE |
|
-57.49 | 14.38 | -499.68% |
|
|
| ROA |
|
-36.19 | 8.95 | -504.35% |
|
|
| ROIC |
|
-9.22 | 22.06 | -141.81% |
|
|
| ROS |
|
-61.9 | 7.96 | -877.36% |
|
|
| ROCE |
|
-9.37 | 20.4 | -145.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.8 | 0.4506 | -499.06% | -0.5867 | 206.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.47 | 0.183 | 2345.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0532 | 0.0994 | -46.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6827 | 1.54 | -55.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.1469 | -2.16 | -93.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.974 | -100% | 1 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.8254 | 21.15% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8019 | -10.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-40.44 | -30.55 | 32.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1 | 1.26 | -20.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.52 | 28.68 | 27.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.974 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-15.14 | 259.37 | -105.84% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-92.51 | 577.7 | -116.01% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-28.76 | 720.28 | -103.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-113.12 | 919.96 | -112.3% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-29.76 | 553.94 | -105.37% |
IP Score
2.58/10
