NSE: SUBEXLTD - Subex Limited

Доходность за полгода: -54.25%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Technology

Subex Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
94.23 71.3 32.16% 23.92 +293.88%
P/S 5.49 5.2 5.66%
P/BV 5.1 7.32 -30.32%
P/FCF -142.78 -151.74 -5.91%
Ev/Ebitda -10.6 23.28 -145.51%
Ev/S 5.37 5.26 1.96%
Ev/FCF -150.97 -205.76 -26.63%
E/P -0.122 0.1272 -195.88%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
-50.65 17.85 -383.7% -13.64 +271.42%
ROE -44.83 15.57 -387.96%
ROA -31.09 9.82 -416.49%
ROIC -9.22 22.06 -141.81%
ROS -61.9 7.96 -877.89%
ROCE -51.71 21.81 -337.04%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
-0.1795 0.956 -118.78% -0.2593 -30.78%
Nеt Debt/Ebitda 0.2524 0.4821 -47.64%
Debt/Ratio 0.0532 0.111 -52.09%
Debt/Equity 0.6827 1.66 -58.89%
Debt/Net Income -0.1469 0.7454 -119.7%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 1.02 -100% 1 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.48 -32.26%
DSI 0.7143 0.8182 -12.7%
Средний рост дивидендов -40.44 -27.55 46.77%
Средний процент за 5 лет 1 1.29 -22.09%
Средний процент для выплат 36.52 35.52 2.84%
Разница со средней разницей по сектору -1.02

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-15.14 254.64 -105.95%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -24.98 652.91 -103.83%
Импульс роста Net Income за 5 лет -28.76 729.63 -103.94%
Импульс роста FCF за 5 лет -117.32 896.1 -113.09%
Импульс роста EPS за 5 лет -29.76 546.28 -105.45%
IP Score
2.9/10

Похожие компании

One97 Communications Limited

ITI Limited

Tejas Networks Limited

Sterlite Technologies Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке