NSE: SUNTECK - Sunteck Realty Limited

Доходность за полгода: +32.9%
Сектор: Real Estate

Sunteck Realty Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 2892.93 165.34 1649.67% 681.36 324.58%
P/S 11.25 53 -78.78%
P/BV 1.462 2.04 -28.32%
P/FCF 16.45 20.31 -19%
Ev/Ebitda 306.54 -50.15 -711.21%
Ev/S 84.24 58.45 44.13%
Ev/FCF 125.18 15.15 726.32%
E/P 0.000351 0.0601 -99.42%
IP Value Score
3.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 27.48 16.87 62.89% 27.11 1.355%
ROE 0.0505 5.08 -99%
ROA 0.0194 2.15 -99.1%
ROIC 0.0758 6.47 -98.83%
ROS 0.3887 -5.36 -107.25%
ROCE -7.38 -0.6699 1002.25%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 269.85 11.85 2177.97% 57.6 368.52%
Nеt Debt/Ebitda 265.62 11.41 2228.07%
Debt/Ratio 3.7 0.3508 955.61%
Debt/Equity 9.64 114.84 -91.6%
Debt/Net Income 19077.73 425.37 4384.94%
IP Debt Score
0.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.65/10
 0.6647 0.6502 2.23% 0.4943 34.46%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.9583 -100%
DSI 1 0.7086 41.13%
Средний рост дивидендов 0 -27.86 -100%
Средний процент за 5 лет 0.4943 0.6628 -25.42%
Средний процент для выплат 129.54 82.95 56.17%
Разница со средней разницей по сектору 0.0145
IP Dividend Score
2.95/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 2.44 392.86 -99.38%
Импульс роста Ebitda 5 лет -9.31 132.93 -107%
Импульс роста Net Income 5 лет -29.27 944.07 -103.1%
Импульс роста FCF 5 лет -98.26 301.35 -132.61%
Импульс роста EPS 5 лет -23.5 1157.59 -102.03%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
1.9242/10