Varun Beverages Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
195.75 | 35.69 | 448.44% | 401.85 | -51.29% |
| P/S |
|
25.64 | 2.96 | 766.73% |
|
|
| P/BV |
|
56.8 | 7 | 711.8% |
|
|
| P/FCF |
|
-96.01 | 12.9 | -844.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
118.3 | 20.48 | 477.57% |
|
|
| Ev/S |
|
25.97 | 3.11 | 734.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-369.34 | 14.45 | -2655.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0194 | 0.21 | -90.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.95 | 14.12 | 55.46% | 20.88 | 5.15% |
| ROE |
|
29.64 | 21.77 | 36.12% |
|
|
| ROA |
|
13.54 | 10.44 | 29.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.1 | 8.38 | 56.39% |
|
|
| ROCE |
|
39.02 | 22.29 | 75.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.5188 | 1.9523 | -22.2% | 1.7901 | -15.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5052 | 1.5766 | -4.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3446 | 0.2295 | 50.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7545 | 1.2342 | -38.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.55 | 2.01 | 26.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.9/10
|
0.3587 | 2.45 | -85.38% | 0.2098 | 71.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8197 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8388 | 2.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-104.41 | -177.11 | -41.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2098 | 1.3308 | -84.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.7 | 28.08 | -26.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.1 | -0.2816 | 644.15% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
120.16 | 211.14 | -43.09% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
132.14 | 176.9 | -25.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
338.39 | 118.56 | 185.42% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-300.1 | -32.51 | 823.1% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-74.04 | 1.0317 | -7276.5% |
IP Score
4.75/10
