NSE: VIPIND - V.I.P. Industries Limited

Доходность за полгода: -3.93%
Сектор: Consumer Cyclical

V.I.P. Industries Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
121.06 68.28 77.29% 61.44 97.02%
P/S 2.93 3.54 -17.22%
P/BV 9.7 5.88 64.84%
P/FCF -33 76.17 -143.33%
Ev/Ebitda 38.22 36.62 4.38%
Ev/S 3.3 3.88 -15.04%
Ev/FCF -27.96 77.08 -136.27%
E/P 0.0062 0.1133 -94.53%
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
8.62 14.86 -41.98% 10.09 -14.53%
ROE 8.01 12.89 -37.86%
ROA 2.63 7.19 -63.47%
ROIC 18.23 13.5 34.97%
ROS 2.42 7.88 -69.29%
ROCE 13.9 17.86 -22.18%
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
4.5 4.47 0.7339% -0.9576 -569.97%
Nеt Debt/Ebitda 4.26 4.34 -1.81%
Debt/Ratio 0.4216 0.2131 97.83%
Debt/Equity 2.72 4.15 -34.4%
Debt/Net Income 16.04 5.39 197.47%
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.95/10
0.378 0.7468 -49.38% 0.6652 -43.17%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.875 -100%
DSI 0.8571 0.7837 9.36%
Средний рост дивидендов -4.3 -8.94 -51.91%
Средний процент за 5 лет 0.6652 1.7 -60.83%
Средний процент для выплат 43.39 20.47 111.95%
Разница со средней разницей по сектору -0.3688
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
30.82 94.01 -67.22%
Импульс роста Ebitda 5 лет -36.18 123.48 -129.3%
Импульс роста Net Income 5 лет -51.4 691.67 -107.43%
Импульс роста FCF 5 лет -207.21 224.93 -192.12%
Импульс роста EPS 5 лет -51.68 77.07 -167.06%
IP Score
3.02/10

Похожие компании

Devyani International Limited

FSN E-Commerce Ventures Limited

Relaxo Footwears Limited

Jubilant FoodWorks Limited