NSE: JUBLFOOD - Jubilant FoodWorks Limited

Доходность за полгода: -10.44%
Дивидендная доходность: +0.21%
Сектор: Consumer Cyclical

Jubilant FoodWorks Limited

810.00810.00720.00720.00630.00630.00540.00540.00450.00450.00360.00360.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
74.79 70.87 5.53% 330.84 -77.4%
P/S 5.28 3.72 42.1%
P/BV 13.31 5.98 122.61%
P/FCF 196.67 -15.8 -1344.63%
Ev/Ebitda 25.04 9.47 164.3%
Ev/S 6 4.1 46.56%
Ev/FCF 216.62 -22.94 -1044.32%
E/P 0.013 0.092 -85.88%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
23.97 17.9 33.96% 24.62 -2.6%
ROE 18.98 19.41 -2.2%
ROA 5.91 7.78 -23.98%
ROIC 9.41 13.5 -30.29%
ROS 7.06 8.04 -12.22%
ROCE 33.77 21.91 54.12%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
3.1 -4.25 -173.05% 2.42 +28.4%
Nеt Debt/Ebitda 3.01 -4.48 -167.1%
Debt/Ratio 0.5177 0.2434 112.75%
Debt/Equity 1.19 3.72 -68.04%
Debt/Net Income 10.53 6.9 52.64%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.53/10
0.2086 0.765 -72.73% 0.1535 +35.93%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.07 -100%
DSI 1 0.7877 26.95%
Средний рост дивидендов 11.11 -8.42 -231.89%
Средний процент за 5 лет 0.1535 1.71 -91.04%
Средний процент для выплат 18.56 20.22 -8.24%
Разница со средней разницей по сектору -0.5564

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
44.53 73.43 -39.36%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 44.54 123.68 -63.99%
Импульс роста Net Income за 5 лет 42.63 652.48 -93.47%
Импульс роста FCF за 5 лет -64.26 420.44 -115.28%
Импульс роста EPS за 5 лет -74.79 45.33 -264.99%
IP Score
4.12/10

Похожие компании

Titan Company Limited

TVS Motor Company Limited

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке