MAX
Vardhman Special Steels Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.57 | 43.32 | -47.9% | 21.37 | +5.59% |
| P/S |
|
1.19 | 3.69 | -67.72% |
|
|
| P/BV |
|
2.63 | 3.44 | -23.51% |
|
|
| P/FCF |
|
-240.26 | 25.82 | -1030.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.99 | 15.28 | -34.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1 | 3.86 | -74.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-202.44 | 29.58 | -784.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0443 | 0.0302 | 46.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.04 | 14.25 | -29.56% | 11.12 | -9.67% |
| ROE |
|
11.67 | 7.49 | 55.74% |
|
|
| ROA |
|
8.19 | 6.04 | 35.68% |
|
|
| ROIC |
|
13.43 | 12.7 | 5.74% |
|
|
| ROS |
|
6.61 | 16.95 | -61% |
|
|
| ROCE |
|
18.01 | 12.31 | 46.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.68 | 1.4 | -51.65% | 0.69 | -1.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.62 | 0.95 | -35.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.11 | 0.17 | -37.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.42 | 0.48 | -11.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.29 | 5.31 | -75.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.95/10
|
0.78 | 0.78 | 0.23% | 0.65 | +19.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.82 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.83 | 20.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
25.74 | -8.57 | -400.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.65 | 1.26 | -48.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.62 | 25.3 | 56.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0018 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
89.98 | 65.97 | 36.4% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
47.78 | 18.52 | 157.99% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
110.63 | 22.47 | 392.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-111.25 | -47.84 | 132.55% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
108.24 | -27.56 | -492.74% |
IP Score
6.14/10
