NSE: HINDALCO - Hindalco Industries Limited

Доходность за полгода: +19.78%
Сектор: Materials

Hindalco Industries Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.94 32.65 -72.63% 12.92 -30.81%
P/S 0.4043 5.76 -92.98%
P/BV 0.9516 3.65 -73.91%
P/FCF 10.47 9.03 15.9%
Ev/Ebitda 5.69 14.07 -59.55%
Ev/S 0.6168 5.9 -89.55%
Ev/FCF 14.7 7.2 104.28%
E/P 0.103 0.0944 9.12%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.84 30.83 -64.84% 13.16 -17.65%
ROE 11.67 14.4 -18.94%
ROA 4.51 9.02 -50.03%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.52 22.2 -79.64%
ROCE 10.41 17.55 -40.68%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.49 2.06 21.27% 3 -17.05%
Nеt Debt/Ebitda 1.9614 1.8494 6.06%
Debt/Ratio 0.2682 0.1762 52.23%
Debt/Equity 0.7021 0.6928 1.3464%
Debt/Net Income 5.97 5.28 13.01%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.15/10
 0.8619 1.6558 -47.95% 0.6671 29.2%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7958 -100%
DSI 0.7857 0.8385 -6.3%
Средний рост дивидендов 13 -8.84 -247.09%
Средний процент за 5 лет 0.6671 1.3448 -50.39%
Средний процент для выплат 42.11 26.78 57.22%
Разница со средней разницей по сектору -0.7939 -0.1994 298.11%
IP Dividend Score
4.09/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 84.36 127.98 -34.08%
Импульс роста Ebitda 5 лет 70.89 5.21 1260.65%
Импульс роста Net Income 5 лет 169.58 -104.37 -262.48%
Импульс роста FCF 5 лет 41.78 -586.39 -107.12%
Импульс роста EPS 5 лет 169.46 80.27 111.11%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
6.11/10

Похожие компании

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Vedanta Limited

Hindustan Zinc Limited