NSE: HINDALCO - Hindalco Industries Limited

Доходность за полгода: +12.38%
Сектор: Materials

Hindalco Industries Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.99 48.41 -75.24% 13.08 -8.39%
P/S 0.5636 3.6 -84.34%
P/BV 1.15 5.15 -77.76%
P/FCF 11.78 -71.72 -116.42%
Ev/Ebitda 6.46 -11.89 -154.29%
Ev/S 0.7698 3.75 -79.45%
Ev/FCF 19.96 -55.42 -136.02%
E/P 0.1035 0.0359 188.33%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.93 13.58 -12.16% 13.16 -9.4%
ROE 9.57 7.66 24.96%
ROA 4.38 6.88 -36.31%
ROIC 6.94 15.1 -54.02%
ROS 4.7 7.51 -37.46%
ROCE 17.18 16.23 5.8%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.13 -18.37 -111.61% 2.95 -27.74%
Nеt Debt/Ebitda 1.73 -18.68 -109.26%
Debt/Ratio 0.2368 0.165 43.5%
Debt/Equity 0.6396 0.7131 -10.3%
Debt/Net Income 5.41 4.56 18.66%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.13/10
 0.4454 1.13 -60.53% 0.6771 -34.22%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.8743 14.37%
DSI 0.8571 0.8302 3.24%
Средний рост дивидендов 13.21 -10.25 -228.98%
Средний процент за 5 лет 0.6771 1.48 -54.26%
Средний процент для выплат 42.08 30.41 38.4%
Разница со средней разницей по сектору -0.683
IP Dividend Score
4.25/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 84.36 128.09 -34.14%
Импульс роста Ebitda 5 лет 70.89 5.09 1292.73%
Импульс роста Net Income 5 лет 169.58 -104.89 -261.67%
Импульс роста FCF 5 лет 41.78 -587.79 -107.11%
Импульс роста EPS 5 лет 169.46 80.37 110.85%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
6.18/10

Похожие компании

Ambuja Cements Limited

JSW Steel Limited

Vedanta Limited

Hindustan Zinc Limited