Hindalco Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
12 | 48.52 | -75.27% | 13.09 | -8.32% |
| P/S |
|
0.5672 | 3.65 | -84.45% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 5.17 | -77.79% |
|
|
| P/FCF |
|
11.78 | -2.37 | -596.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.55 | -40.61 | -116.14% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7746 | 3.85 | -79.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.98 | -13.34 | -249.74% |
|
|
| E/P |
|
0.1035 | 0.0489 | 111.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.82 | 15.3 | -22.73% | 12.96 | -8.83% |
| ROE |
|
10.11 | 9.9 | 2.12% |
|
|
| ROA |
|
4.45 | 7.17 | -37.95% |
|
|
| ROIC |
|
6.94 | 15.1 | -54.02% |
|
|
| ROS |
|
4.73 | 7.45 | -36.49% |
|
|
| ROCE |
|
10.35 | 12.86 | -19.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.22 | -8.3 | -126.75% | 2.54 | -12.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.75 | -8.55 | -120.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.243 | 0.1689 | 43.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6563 | 0.4674 | 40.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.55 | 4.59 | 21.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.13/10
|
0.4454 | 1.1 | -59.54% | 0.6771 | -34.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5131 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8324 | 2.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.21 | -10.27 | -228.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6771 | 1.5 | -54.72% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.11 | 30.83 | 36.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6554 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
83.38 | 73.17 | 13.95% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
68.46 | 50.37 | 35.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
169.58 | 74.39 | 127.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
41.78 | 10.83 | 285.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
169.18 | 23.83 | 609.95% |
IP Score
6.14/10
