NSE: VEDL - Vedanta Limited

Доходность за полгода: +49.27%
Сектор: Materials

Vedanta Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.69 32.65 -70.32% 8.67 11.83%
P/S 0.7048 5.76 -87.77%
P/BV 2.07 3.65 -43.16%
P/FCF 4.49 9.03 -50.3%
Ev/Ebitda 4.35 14.07 -69.11%
Ev/S 1.1153 5.9 -81.1%
Ev/FCF 8.41 7.2 16.91%
E/P 0.1222 0.0944 29.46%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 25.66 30.83 -16.77% 29.91 -14.22%
ROE 20.18 14.4 40.13%
ROA 5.35 9.02 -40.66%
ROIC 0 0 0%
ROS 7.27 22.2 -67.25%
ROCE 24.61 17.55 40.28%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.7856 2.06 -13.11% 1.6379 9.01%
Nеt Debt/Ebitda 1.5999 1.8494 -13.49%
Debt/Ratio 0.3393 0.1762 92.62%
Debt/Equity 0.5881 0.6928 -15.11%
Debt/Net Income 6.3 5.28 19.26%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 24.3 1.6558 1367.59% 16.61 46.33%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7958 -100%
DSI 0.8571 0.8385 2.22%
Средний рост дивидендов -158.52 -8.84 1693.52%
Средний процент за 5 лет 16.61 1.3448 1134.83%
Средний процент для выплат 114.63 26.78 327.98%
Разница со средней разницей по сектору 22.64 -0.1994 -11455.58%
IP Dividend Score
6.76/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 72.04 127.98 -43.71%
Импульс роста Ebitda 5 лет 51.35 5.21 885.6%
Импульс роста Net Income 5 лет -163.61 -104.37 56.76%
Импульс роста FCF 5 лет -6 -586.39 -98.98%
Импульс роста EPS 5 лет 9.36 80.27 -88.34%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
6.09/10

Похожие компании

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Hindalco Industries Limited

Hindustan Zinc Limited