Vedanta Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.93 | 48.5 | -50.67% | 9.07 | +163.93% |
| P/S |
|
0.7134 | 3.65 | -80.45% |
|
|
| P/BV |
|
2.41 | 5.17 | -53.35% |
|
|
| P/FCF |
|
4.58 | -2.36 | -293.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.33 | -40.61 | -110.67% |
|
|
| Ev/S |
|
1.21 | 3.85 | -68.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.07 | -13.25 | -168.44% |
|
|
| E/P |
|
0.049 | 0.0489 | 0.2002% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.81 | 15.29 | 81.85% | 30.4 | -8.53% |
| ROE |
|
12.09 | 9.9 | 22.12% |
|
|
| ROA |
|
2.19 | 7.17 | -69.45% |
|
|
| ROIC |
|
27.48 | 15.1 | 82.06% |
|
|
| ROS |
|
2.98 | 7.45 | -59.98% |
|
|
| ROCE |
|
25.68 | 12.86 | 99.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.84 | -8.3 | -122.17% | 1.6 | +15.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.77 | -8.55 | -120.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3813 | 0.1689 | 125.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6422 | 0.6172 | 4.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.16 | 4.59 | 274.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.93 | 1.1 | 620% | 16.99 | -53.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8534 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8327 | 2.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-136.02 | -10.06 | 1252% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
16.99 | 1.5 | 1030.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
114.63 | 30.83 | 271.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
70.17 | 73.17 | -4.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
70.02 | 50.36 | 39.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-163.61 | 74.39 | -319.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
64.59 | 10.84 | 495.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
9.36 | 23.82 | -60.71% |
IP Score
6.49/10
