NSE: VEDL - Vedanta Limited

Доходность за полгода: +18.92%
Сектор: Materials

Vedanta Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.93 48.41 -50.57% 9.07 163.93%
P/S 0.7057 3.6 -80.4%
P/BV 2.41 5.15 -53.23%
P/FCF 8.02 -71.72 -111.18%
Ev/Ebitda 5.24 -11.89 -144.04%
Ev/S 1.28 3.75 -65.76%
Ev/FCF 17.08 -55.42 -130.81%
E/P 0.049 0.0359 36.51%
IP Value Score
8.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.49 13.58 80.38% 29.91 -18.13%
ROE 13.8 7.66 80.22%
ROA 2.22 6.88 -67.69%
ROIC 27.48 15.1 82.06%
ROS 2.95 7.51 -60.74%
ROCE 57.86 16.23 256.39%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.46 -18.37 -113.41% 1.77 38.78%
Nеt Debt/Ebitda 2.36 -18.68 -112.61%
Debt/Ratio 0.4543 0.165 175.3%
Debt/Equity 0.7652 0.7131 7.31%
Debt/Net Income 20.45 4.56 348.69%
IP Debt Score
6.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 10.94 1.13 869.47% 15.64 -30.07%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.8743 -100%
DSI 0.8571 0.8302 3.24%
Средний рост дивидендов -138.34 -10.25 1250.32%
Средний процент за 5 лет 15.64 1.48 956.85%
Средний процент для выплат 111.77 30.41 267.6%
Разница со средней разницей по сектору 9.81
IP Dividend Score
6.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 72.04 128.09 -43.76%
Импульс роста Ebitda 5 лет 51.35 5.09 908.84%
Импульс роста Net Income 5 лет -163.61 -104.89 55.98%
Импульс роста FCF 5 лет -6 -587.79 -98.98%
Импульс роста EPS 5 лет 9.36 80.37 -88.35%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
5.99/10

Похожие компании

Ambuja Cements Limited

JSW Steel Limited

Hindalco Industries Limited

Hindustan Zinc Limited