NSE: JSWSTEEL - JSW Steel Limited

Доходность за полгода: +7.86%
Сектор: Materials

JSW Steel Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 40.14 32.65 22.92% 21.81 84.05%
P/S 1.0164 5.76 -82.36%
P/BV 2.48 3.65 -31.98%
P/FCF 22.37 9.03 147.57%
Ev/Ebitda 11.92 14.07 -15.27%
Ev/S 1.4162 5.9 -76%
Ev/FCF 27.14 7.2 277.17%
E/P 0.0217 0.0944 -77.01%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.88 30.83 -61.47% 19.84 -40.11%
ROE 6.23 14.4 -56.72%
ROA 2.03 9.02 -77.46%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.53 22.2 -88.6%
ROCE 8.48 17.55 -51.67%
IP Profitability Score
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.16 2.06 102.39% 3.58 16.13%
Nеt Debt/Ebitda 3.37 1.8494 81.99%
Debt/Ratio 0.383 0.1762 117.44%
Debt/Equity 0.6504 0.6928 -6.12%
Debt/Net Income 19.51 5.28 269.27%
IP Debt Score
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.53/10
 2.21 1.6558 33.47% 1.0581 108.87%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7958 -100%
DSI 0.7857 0.8385 -6.3%
Средний рост дивидендов -20.79 -8.84 135.18%
Средний процент за 5 лет 1.0581 1.3448 -21.32%
Средний процент для выплат 27.88 26.78 4.08%
Разница со средней разницей по сектору 0.5542 -0.1994 -377.93%
IP Dividend Score
3.34/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 146.09 127.98 14.15%
Импульс роста Ebitda 5 лет 135.5 5.21 2500.77%
Импульс роста Net Income 5 лет 118.66 -104.37 -213.69%
Импульс роста FCF 5 лет 43460 -586.39 -7511.45%
Импульс роста EPS 5 лет 260.08 80.27 224.01%
IP Growth Score
10/10
IP Score
5.46/10

Похожие компании

Tata Steel Limited

Vedanta Limited

Hindalco Industries Limited

Hindustan Zinc Limited