MAX
Air Lease Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.57 | 44.59 | -71.82% | -0.35 | -3 741.61% |
| P/S |
|
1.97 | 81.04 | -97.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.71 | 4.44 | -83.91% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.59 | 59.4 | -104.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.5 | 16.33 | -11.23% |
|
|
| Ev/S |
|
9.19 | 80.74 | -88.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.06 | 53.6 | -118.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0662 | 0.6 | -89.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.35 | -55.11 | -214.95% | 63.84 | -0.77% |
| ROE |
|
5.82 | 23.77 | -75.51% |
|
|
| ROA |
|
1.36 | 7.41 | -81.6% |
|
|
| ROIC |
|
-0.49 | 12.53 | -103.91% |
|
|
| ROS |
|
15.65 | -65.93 | -123.74% |
|
|
| ROCE |
|
7.81 | 34.4 | -77.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.67 | 2.76 | 322.15% | 12.14 | -3.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.4 | 2.1 | 442.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.63 | 0.32 | 96.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.29 | 1.79 | 83.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
47.25 | 9.5 | 397.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.8/10
|
1.52 | 1.4 | 8.4% | 1.75 | -13.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
16 | 6.93 | 130.85% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.84 | 10.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.85 | -0.13 | -3748.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.75 | 1.62 | 8.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.21 | 50.79 | -73.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
35.33 | 193.98 | -81.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
17.81 | 15.52 | 14.76% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-17.16 | -26.45 | -35.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
81.38 | -199.89 | -140.71% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-15.6 | 530.94 | -102.94% |
IP Score
4.68/10
