NYSE: AL - Air Lease Corporation

Доходность за полгода: -20.08%
Сектор: Industrials

Air Lease Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.63 36.19 -78.91% -1.0237 -845.68%
P/S 1.7473 3.21 -45.6%
P/BV 0.6552 5.26 -87.54%
P/FCF -1.6115 21.21 -107.6%
Ev/Ebitda 12.94 14.42 -10.27%
Ev/S 8.74 3.8 129.7%
Ev/FCF -8.42 22.14 -138.04%
E/P 0.1372 0.0537 155.54%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 67.39 21.31 216.3% 71.07 -5.18%
ROE 8.9 35.48 -74.9%
ROA 2.09 7.29 -71.34%
ROIC -0.49 12.33 -103.97%
ROS 22.93 11.43 100.64%
ROCE 2.54 13.29 -80.88%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 10.6 2.4 342.18% 11.37 -6.78%
Nеt Debt/Ebitda 10.35 1.8004 474.66%
Debt/Ratio 0.6299 0.3259 93.29%
Debt/Equity 0.7411 11.92 -93.78%
Debt/Net Income 31.21 7.94 293.27%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.83/10
 1.9313 1.6562 16.61% 1.7696 9.14%
Кол-во лет роста дивиденда 15 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 11.77 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.7696 0 0%
Средний процент для выплат 11.23 42.25 -73.42%
Разница со средней разницей по сектору 0.2751 0 0%
IP Dividend Score
5.95/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 32.67 -77.21 -142.31%
Импульс роста Ebitda 5 лет 22.26 -90.17 -124.69%
Импульс роста Net Income 5 лет 4.68 -86.56 -105.41%
Импульс роста FCF 5 лет -19.42 -98.85 -80.35%
Импульс роста EPS 5 лет 6.36 11.65 -45.41%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
4.88/10

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin