NYSE: AL - Air Lease Corporation

Доходность за полгода: -4.24%
Дивидендная доходность: +1.73%
Сектор: Industrials

Air Lease Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.63 34.72 -78.02% -1.02 -845.68%
P/S 1.75 3.28 -46.75%
P/BV 0.6552 5.52 -88.12%
P/FCF -1.61 22.34 -107.21%
Ev/Ebitda 12.94 14.48 -10.62%
Ev/S 8.72 3.85 126.38%
Ev/FCF -8.42 21.31 -139.51%
E/P 0.1372 0.9195 -85.08%
IP Value Score
9/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 67.39 21.44 214.26% 69.17 -2.57%
ROE 8.58 20.4 -57.92%
ROA 2.02 6.86 -70.56%
ROIC -0.49 12.43 -103.94%
ROS 22.89 10.72 113.61%
ROCE 10.34 22.13 -53.25%
IP Profitability Score
4.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 12.37 2.22 458.56% 12.4 -0.2076%
Nеt Debt/Ebitda 10.35 1.77 484.91%
Debt/Ratio 0.7353 0.3083 138.52%
Debt/Equity 0.8652 22.86 -96.22%
Debt/Net Income 36.43 6.97 423.01%
IP Debt Score
3.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.33/10
 1.73 1.51 14.47% 1.71 +0.9207%
Кол-во лет роста дивиденда 15 7.94 89.02%
DSI 1 0.8977 11.39%
Средний рост дивидендов 10.59 0.4838 2088.86%
Средний процент за 5 лет 1.71 1.83 -6.38%
Средний процент для выплат 11.23 42.15 -73.36%
Разница со средней разницей по сектору 0.2187
IP Dividend Score
5.91/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
 32.92 173.83 -81.06%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 26.79 79.21 -66.18%
Импульс роста Net Income за 5 лет 4.69 213.63 -97.8%
Импульс роста FCF за 5 лет -19.39 -82.44 -76.48%
Импульс роста EPS за 5 лет 6.27 1320.73 -99.53%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
4.98/10

Похожие компании

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться