1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 62.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.69%.
Минусы
Цена (49.25 $) выше справедливой оценки (44 $)
Дивиденды (1.9313%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 00:11 Here's Why You Should Retain Norfolk Southern (NSC) Stock Now
![Here's Why You Should Retain Norfolk Southern (NSC) Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ulPqb0oL4gLH0wsTtWndpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d35c3feff89e584f8151e234b28032ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-no...
источник:
21 Июль 00:02 Q1 Earnings Outperformers: FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) And The Rest Of The Vehicle Parts Distributors Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) And The Rest Of The Vehicle Parts Distributors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gDNBz8dqFvzKh_E5vDLzPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2353878daec8c7f13365d02f6f7e0fc5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
20 Июль 23:59 Here's Why You Should Retain Hawaiian Holdings (HA) Stock
![Here's Why You Should Retain Hawaiian Holdings (HA) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2tOwsxM8vno8NgaR.A003A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3e17274a8d49314bdcdb8fc4b96ee683.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-ha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air Lease Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 4% |
90 дней | 1.4% | -100% | -12.9% |
1 год | 14.4% | -100% | 3.8% |
AL vs Сектор: Air Lease Corporation превзошел сектор "Industrials" на 114.43% за последний год.
AL vs Рынок: Air Lease Corporation превзошел рынок на 10.58% за последний год.
Стабильная цена: AL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AL с недельной волатильностью в 0.2775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.25 $) выше справедливой (44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6552) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6552) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7473) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7473) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9368%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9368%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.9%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.49%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9313% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9313% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9313% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2022 | UDVAR-HAZY STEVEN F EXECUTIVE CHAIRMAN |
Покупка | 33.86 | 67 720 | 2000 |
11.05.2022 | UDVAR-HAZY STEVEN F EXECUTIVE CHAIRMAN |
Покупка | 35.6 | 106 800 | 3000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке