MAX
Allegion
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.2 | 97.11 | -80.23% | 23.64 | -18.76% |
| P/S |
|
3.04 | 19.3 | -84.24% |
|
|
| P/BV |
|
7.65 | 8.59 | -11.02% |
|
|
| P/FCF |
|
25.01 | 6.57 | 280.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.14 | 15.83 | -10.63% |
|
|
| Ev/S |
|
3.44 | 27.54 | -87.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.25 | 17.1 | 30.09% |
|
|
| E/P |
|
0.041 | -61.11 | -100.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.31 | 59.82 | -59.37% | 23.29 | +4.35% |
| ROE |
|
42.39 | 87.82 | -51.73% |
|
|
| ROA |
|
13.58 | 24.13 | -43.71% |
|
|
| ROIC |
|
23.67 | 193.18 | -87.75% |
|
|
| ROS |
|
20.7 | 41.41 | -50.01% |
|
|
| ROCE |
|
53.17 | 18.57 | 186.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.18 | 8.79 | -75.2% | 2.44 | -10.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.63 | 4.2 | -61.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.45 | 0.17 | 160.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.99 | 8.05 | -75.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.35 | 20.81 | -83.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.2/10
|
1.28 | 2.67 | -51.97% | 1.34 | -4.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
15 | 5.45 | 175.23% | ||
| DSI |
|
1 | 0.88 | 13.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.29 | -4.2 | -345.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.34 | 3.8 | -64.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.27 | 96.97 | -67.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.39 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.68 | 462.48 | -91.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
43.76 | 377.24 | -88.4% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
90.1 | 362.64 | -75.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
31.52 | -305.94 | -110.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.2 | -14.97 | -776.02% |
IP Score
6.72/10
