Allegion
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.2 | 53.29 | -63.97% | 23.64 | -18.76% |
| P/S |
|
3.04 | 6.3 | -51.75% |
|
|
| P/BV |
|
7.65 | 2.64 | 189.4% |
|
|
| P/FCF |
|
25.01 | 6.69 | 274.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.14 | 15.48 | -8.63% |
|
|
| Ev/S |
|
3.44 | 7.87 | -56.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.25 | 1.92 | 1061.53% |
|
|
| E/P |
|
0.041 | -62.39 | -100.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.31 | 61.14 | -60.24% | 23.02 | +5.61% |
| ROE |
|
42.39 | 89.51 | -52.64% |
|
|
| ROA |
|
13.58 | 24.7 | -45.01% |
|
|
| ROIC |
|
23.67 | 7.05 | 235.79% |
|
|
| ROS |
|
15.84 | 41.94 | -62.23% |
|
|
| ROCE |
|
53.17 | 19.1 | 178.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.18 | 8.97 | -75.69% | 2.41 | -9.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.63 | 4.28 | -61.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4455 | 0.1744 | 155.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.99 | 8.4 | -76.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.35 | 21.16 | -84.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.28/10
|
1.31 | 2.71 | -51.6% | 1.35 | -3.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.83 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.845 | 9.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.96 | -7.48 | -193.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.35 | 3.73 | -63.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.27 | 54.68 | -42.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.4 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.68 | 929.39 | -95.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
43.76 | 736.69 | -94.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
90.1 | 1039.86 | -91.34% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
31.52 | -658.24 | -104.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.2 | 1366.93 | -92.6% |
IP Score
6.35/10
