NYSE: CIX - CompX International Inc.

Доходность за полгода: -4.17%
Сектор: Industrials

CompX International Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.34 36.16 -63.1% 13.74 -2.84%
P/S 1.8693 3.21 -41.76%
P/BV 1.7856 5.26 -66.03%
P/FCF 0 21.21 -100%
Ev/Ebitda 8.84 14.4 -38.6%
Ev/S 1.6125 3.8 -57.56%
Ev/FCF 10.53 22.09 -52.33%
E/P 0 0.0537 -100%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 18.23 21.31 -14.44% 15 21.57%
ROE 13.81 33.54 -58.84%
ROA 12.38 7.06 75.4%
ROIC 0 12.43 -100%
ROS 14.01 11.43 22.58%
ROCE 14.93 21.25 -29.75%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 2.26 -100% 1.005 -100%
Nеt Debt/Ebitda -1.4082 1.7986 -178.29%
Debt/Ratio 0 0.3105 -100%
Debt/Equity 0 1.3177 -100%
Debt/Net Income 0 7.43 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.59 1.6562 177.14% 4.04 13.57%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.72 -100%
DSI 0.8571 0.866 -1.0199%
Средний рост дивидендов 19.04 2.75 592.8%
Средний процент за 5 лет 4.04 1.8351 120.24%
Средний процент для выплат 182.18 42.46 329.04%
Разница со средней разницей по сектору 2.93 -0.0715 -4204.49%
IP Dividend Score
7.68/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 29.87 969 -96.92%
Импульс роста Ebitda 5 лет 66.1 780.69 -91.53%
Импульс роста Net Income 5 лет 41.25 1128.45 -96.34%
Импульс роста FCF 5 лет 61.44 -41.94 -246.49%
Импульс роста EPS 5 лет 42.26 1640.74 -97.42%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
7.2/10

Похожие компании

Lockheed Martin

Deere & Company

AMETEK

Caterpillar