MAX
CompX International Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.5 | 44.74 | -56.42% | 15.45 | +26.17% |
| P/S |
|
2.22 | 80.44 | -97.24% |
|
|
| P/BV |
|
2.21 | 4.48 | -50.55% |
|
|
| P/FCF |
|
18.1 | 60.01 | -69.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.68 | 16.38 | -22.56% |
|
|
| Ev/S |
|
1.8 | 80.11 | -97.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.21 | 53.97 | -77.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0426 | 0.37 | -88.54% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.19 | -54.89 | -125.86% | 15.69 | -9.53% |
| ROE |
|
10.53 | 23.33 | -54.86% |
|
|
| ROA |
|
9.46 | 7.47 | 26.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.66 | -60.46 | -119.28% |
|
|
| ROCE |
|
11.65 | 34.1 | -65.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.83 | -100% | 0.49 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.93 | 2.12 | -238.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.32 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.12 | 1.78 | -93.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 9.55 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.4 | 1.39 | 860.82% | 7.3 | +83.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.01 | -85.73% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.87 | -1.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.69 | 1.38 | 1182.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.3 | 1.61 | 352.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
184.4 | 48.79 | 277.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
12.01 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
27.46 | 267.9 | -89.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
75.54 | 35.99 | 109.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
61.04 | -25.31 | -341.17% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
55.85 | -165.41 | -133.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
62.25 | 377.03 | -83.49% |
IP Score
7.19/10
