MAX
CSW Industrials
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.46 | 44.58 | -15.96% | 31.19 | +20.13% |
| P/S |
|
5.83 | 80.41 | -92.75% |
|
|
| P/BV |
|
4.77 | 4.42 | 8.09% |
|
|
| P/FCF |
|
33.66 | 59.56 | -43.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.04 | 16.32 | 22.78% |
|
|
| Ev/S |
|
4.38 | 80.72 | -94.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.3 | 53.72 | -52.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0267 | 0.37 | -92.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.86 | -55.32 | -139.52% | 22.45 | -2.61% |
| ROE |
|
12.74 | 23.2 | -45.07% |
|
|
| ROA |
|
9.91 | 7.38 | 34.27% |
|
|
| ROIC |
|
13.99 | 12.57 | 11.24% |
|
|
| ROS |
|
15.56 | -66.05 | -123.56% |
|
|
| ROCE |
|
14.13 | 34.13 | -58.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.12 | 2.86 | -60.79% | 1.35 | -17.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.01 | 2.15 | -53.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.16 | 0.32 | -51.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.26 | 1.78 | -85.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.58 | 9.75 | -83.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.78/10
|
0.31 | 1.39 | -77.75% | 0.38 | -18.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 6.88 | -27.3% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.86 | 7.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.92 | 0.97 | 1444.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.38 | 1.62 | -76.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.43 | 50.73 | -55.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.08 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.75 | 276.79 | -82.03% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
156.6 | 39.31 | 298.37% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
144.02 | -25.3 | -669.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
164.88 | -167.47 | -198.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
130.66 | 374.96 | -65.15% |
IP Score
6.47/10
