Cenovus Energy Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.62 | 21.39 | -40.98% | 11.91 | +6.05% |
| P/S |
|
0.69 | 2.84 | -75.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 1.96 | -31.94% |
|
|
| P/FCF |
|
6.55 | 21.51 | -69.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.92 | 8.3 | -40.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.82 | 3.45 | -76.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.19 | 27.02 | -58.59% |
|
|
| E/P |
|
0.11 | 14.91 | -99.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.61 | 30 | -44.61% | 17.99 | -7.63% |
| ROE |
|
10.75 | 28.74 | -62.59% |
|
|
| ROA |
|
5.69 | 6.86 | -17.07% |
|
|
| ROIC |
|
6.6 | 14.78 | -55.35% |
|
|
| ROS |
|
5.44 | 9.73 | -44.11% |
|
|
| ROCE |
|
15.86 | 18.44 | -13.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.11 | 2.03 | -45.29% | 1.01 | +9.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.79 | 1.73 | -54.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.19 | 0.3 | -36.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9 | 0.75 | 19.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.38 | 6.26 | -45.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.48/10
|
3.79 | 4.31 | -12.09% | 2.33 | +62.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 3.61 | 10.89% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.84 | 10.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.37 | -133.14 | -101.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.33 | 4.96 | -53.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.14 | 77.72 | -36.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
324.74 | 2.7 | 11927.41% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
5140.98 | 26.56 | 19256.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-232.07 | 288.06 | -180.56% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-820.14 | -855.97 | -4.19% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-179.17 | -5335.7 | -96.64% |
IP Score
6.12/10
