NYSE: CVE - Cenovus Energy Inc.

Доходность за полгода: -35.23%
Дивидендная доходность: +3.40%
Сектор: Energy

Отчетность Cenovus Energy Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
13.45 11.64 12.46 11.34 10.91 6.16 18.17 35.78 34.17 36.67 21.04 25.65
Выручка, млрд $
13.21 12.28 17.31 21.39 21.35 13.59 48.81 71.77 52.2 52.2 41.54 19.58
Чистая прибыль, млрд $
0.618 -0.545 3.37 -2.67 2.19 -2.38 0.587 6.45 4.11 4.11 2.19 13.42
EV, млрд $
19.31 13.12 25.58 19.72 17.62 13.53 28.03 59.72 50.4 50.4 33.86 23.39
EBIT, млрд $
-0.826 -0.305 0.283 -1.33 1.86 -2.33 3.68 10.8 5.76 5.47 3.95 25.37
EBITDA, млрд $
1.09 1.17 2.24 0.83 4.07 0.183 8.2 15.34 10.39 10.27 7.64 20.62
Баланс стоимость, млрд $
12.39 11.59 19.98 17.47 19.2 16.71 23.6 27.58 28.7 28.7 23.16 8.37
FCF, млрд $
-0.24 -0.173 1.39 0.777 2.1 -0.586 3.36 7.65 3.09 3.09 3.12 8.03
Операционный денежный поток, млрд $
1.47 0.861 3.06 2.15 3.29 0.273 5.92 11.4 7.39 7.39 5.65 17.57
Операционная прибыль, млрд $
-0.824 -0.302 0.242 -1.33 1.86 -2.17 3.88 10.97 5.41 5.47 3.99 23.80
Операционные расходы, млрд $
2.36 2.06 3.18 5.35 2.52 2.31 5.58 6.54 12.7 0.688 5.93 38.19
CAPEX, млрд $
1.71 1.03 1.67 1.38 1.18 0.859 2.56 3.76 4.3 4.3 2.53 29.51


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
4.11 3.72 0.61 0.781 0.186 0.378 2.87 4.52 2.23 2.23 2.04 64.35
Short Term Investments $
0.301 0.021 0.063 0.163 0.078 0.01 0.507 1.33 0.261 0.987 0.4372 27.32
Long term investments $
0.031 0.0173 0.035 0.037 0.038 0.052 0.149 0.441 0.42 0.558 0.3240 60.74
Total Receivables $
1.26 1.84 1.9 1.24 1.56 1.39 3.89 3.02 3.21 3.19 2.61 15.53
Total Current Assets $
6.47 6.82 5.01 3.2 3.28 2.98 11.99 12.43 9.71 9.71 8.08 24.24
Чистые активы, млрд $
18.91 18.01 33.27 29.48 29.95 27.17 36.96 39.03 10.24 28.99 28.67 -19.32
Активы, млрд $
25.79 25.26 40.93 35.17 35.71 32.77 54.1 55.87 53.92 53.92 46.47 8.59
Short Term Debt $
0.1022 6.14 4.7 0.682 0.196 0.305 0.351 0.423 0.478 0.478 0.3506 19.52
Long Term Debt $
6.53 6.33 9.51 8.48 6.7 7.44 12.39 11.22 7.11 7.11 8.97 1.19
Задолженность, млрд $
13.4 13.67 20.95 17.71 16.51 16.06 30.5 28.28 25.2 25.2 23.31 8.83
Чистый долг, млрд $
2.42 2.61 8.9 8.38 8.43 8.94 12.55 7.12 7.72 7.72 8.95 -1.74
Долг, млрд $
6.53 6.33 9.51 9.16 6.9 7.75 12.74 11.64 9.95 7.59 9.80 7.60
Interest income $
1.08 0.492 1.96 1.67 0.166 0.009 0.023 0.11 0.217 0.1050 5.50
Расходы на обслуживание долга $
0.454 0.471 0.619 0.595 0.547 0.511 1.05 0.812 0.723 0.471 0.7286 5.74
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.31 -0.535 -0.546 -0.441 -0.499 -1.06 -0.739 -0.538 0.1607 -0.6554 4.06
Goodwill $
0.242 0.242 0.242 2.27 2.27 2.27 2.27 3.47 2.92 2.92 2.77 5.17
Амортизация, млрд $
1.91 1.48 1.95 2.16 2.22 2.51 4.52 4.54 4.62 4.79 3.68 15.79
Себестоимость, млрд $
11.67 10.53 13.89 17.36 17.03 13.39 39.7 54.88 42.77 46.04 33.55 20.22
Товарно материальные запасы $
0.81 1.24 1.39 1.01 1.53 1.09 3.92 4.31 4.03 4.03 2.98 21.37


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.49 -0.45 1.25 -2.03 0.38 -2.13 0.25 3.22 2.13 2.13 0.7700 41.16
Цена акции ао 9.13 7.03 10.15 6.04 12.28 19.41 16.65 15.15 14.36 14.36 15.57 3.18
Число акций ао, млн 833.3 833.3 1228.8 1228.9 1229.4 1228.9 2012.3 2006.1 1925.44 1925.44 1680.43 9.39
FCF/акцию -0.288 -0.2076 1.13 0.6323 1.71 -0.4768 1.67 3.81 1.6 1.6 1.66 -1.32


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 4.99 -4.7 16.85 -15.28 11.43 -14.24 2.49 25.21 14.6 14.32 21.66 7.90 5.02
ROA, % 2.4 -2.16 8.22 -7.59 6.14 -7.26 1.08 11.73 7.49 7.62 9.26 3.84 4.05
ROIC, % 5.67 -1.29 16.49 -9.1 9.4 -9.41 2.19 19.06 14.15 6.6 11.02 7.08 8.52
ROS, % 19.44 -12.48 10.27 -17.5 1.2 8.99 7.87 7.87 7.87 7.87 11.43 6.76 45.67
ROCE, % -2.63 1.42 -7.6 9.68 -13.95 15.59 22.57 12.08 19.06 19.06 31.69 11.07 -206.44
Ebit margin, % 8.7 -12.82 7.54 15.05 11.04 10.48 10.48 6.26 -196.05
Рентаб EBITDA, % 9.53 12.91 3.88 19.08 1.35 16.8 21.37 19.9 19.67 19.67 27.38 15.82 70.88
Чистая рентаб, % 4.68 -4.44 19.44 -12.48 10.27 -17.5 1.2 8.99 7.87 7.87 11.94 2.17 -5.18
Operation Margin, % 1.4 -6.2 8.7 -15.96 7.95 15.29 10.37 10.48 10.48 10.48 18.21 10.91 5.68
Чистая процентная маржа, % 3.49 3.7 4.68 -4.44 19.44 -12.48 10.27 -17.5 1.2 3.52 10.16 0.1860 -42.71
Доходность FCF, % 2.25 -1.78 -1.49 11.15 6.85 19.27 -9.51 18.47 21.36 9.04 11.73 -14.05


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
21.77 -21.35 3.7 -4.25 4.97 -2.59 30.95 8.15 10.39 10.39 14.55 10.37 15.89
P/BV
1.09 1 0.6235 0.6491 0.568 0.369 0.7699 1.91 1.49 1.49 1.98 1.02 21.27
P/S
1.02 0.9473 0.7195 0.5301 0.5108 0.4536 0.3722 0.7329 0.8177 0.8177 1.51 0.5774 9.87
P/FCF
8.97 14.59 5.19 -10.52 5.41 4.68 11.06 11.87 11.87 11.87 433.23 8.98 17.02
E/P
0.2702 -0.2354 0.2012 -0.3859 0.0323 0.1802 0.1202 0.1121 0.1121 0.1121 0.16 0.1114 28.26
EV/EBIT
13.35 -10.6 12.15 5.53 8.75 9.21 9.21 9.21 8.97 -5.39
EV/EBITDA
22.32 -22.4 5.26 23.76 4.32 73.95 3.42 3.89 4.85 4.91 6.04 18.09 2.34
EV/S
1.46 0.922 0.825 0.9957 0.5743 0.8321 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 1.72 0.8606 10.95
EV/FCF
62.67 25.38 8.38 -23.09 8.35 7.81 16.31 16.31 16.31 16.31 428.18 13.02 14.33
Debt/EBITDA
1.96 11.04 1.69 42.33 1.55 0.7591 0.9574 0.7389 0.7389 0.7389 1.67 0.9489 -13.77
Netdebt/Ebitda
3.98 10.1 2.07 48.86 1.53 0.4641 0.743 0.7518 0.7518 0.7518 1.07 0.8481 -13.25
Debt/Ratio
0.51 0.2605 0.1931 0.2364 0.2354 0.2084 0.1845 0.1407 0.1407 0.1407 0.22 0.1819 -9.78
Debt/Equity
1.05 0.5246 0.3591 0.4636 0.5398 0.4222 0.3465 0.2617 0.8778 0.8778 1.19 0.4896 10.21
Debt/Net Income
12.63 -3.43 3.14 -3.26 21.7 1.8 2.42 1.85 1.85 1.85 3.45 5.92 -38.89
PEG
-8.85 -8.85 -8.8500 0.00
Бета
3.79 3.65 2.96 -0.9127 -2.77 2.01 2.01 0.11 0.9875 -11.25
Индекс Альтмана
3.33 3.08 3.56 2.38 3.59 6.41 5.88 4.39 4.39 4.39 2.69 4.93 4.11


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.528 0.166 0.225 0.245 0.26 0.077 0.21 1.03 1.03 0.9125 0.5214 31.70
Дивиденд
0.1536 0.1515 0.159 0.0447 0.069 0.3521 0.3901 0.72 0.1267 0.7432 0.3316 12.92
Див доход, ао, %
1.52 1.64 1.79 0.891 0.7643 1.37 2.34 3.57 6.56 3.4 4.18 2.92 53.72
Дивиденды / прибыль, %
85.44 -30.46 6.68 -9.18 11.85 -3.24 35.78 14.37 24.97 24.97 61.88 16.75 16.08
Dividend Coverage Ratio
4.5 4.5 4.50 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
2.6 2.52 2.36 -3.18
Персонал, чел
2413 5938 5998 6925 30.16