Essex Property Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.5 | 84.53 | -71.01% | 34.12 | -28.18% |
| P/S |
|
10.24 | 7.29 | 40.54% |
|
|
| P/BV |
|
3.16 | -6.42 | -149.23% |
|
|
| P/FCF |
|
17.51 | 15.12 | 15.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.22 | 19.02 | -20.02% |
|
|
| Ev/S |
|
13.95 | 10.26 | 35.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.57 | 21.77 | 22.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0454 | 0.0261 | 74.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
91.69 | 49.01 | 87.1% | 83.34 | +10.03% |
| ROE |
|
13.53 | 8.03 | 68.54% |
|
|
| ROA |
|
5.86 | 3.03 | 93.81% |
|
|
| ROIC |
|
4.9 | 9.1 | -46.16% |
|
|
| ROS |
|
41.79 | 19.66 | 112.54% |
|
|
| ROCE |
|
18.2 | 59.02 | -69.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.09 | 4.16 | -1.59% | 4.57 | -10.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.05 | 3.13 | 29.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.51 | 0.45 | 13.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.25 | -4.56 | -127.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.97 | 53.93 | -83.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.9/10
|
3.56 | 3.72 | -4.35% | 3.53 | +0.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
35 | 6.05 | 478.74% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.84 | 10.3% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.51 | -1.78 | -184.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.53 | 3.85 | -8.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
149.6 | 319.6 | -53.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.16 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
18.3 | 299.14 | -93.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
25.16 | 73.23 | -65.64% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
30.34 | 41.33 | -26.59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
30.7 | 1525.02 | -97.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
32.96 | 20.26 | 62.69% |
IP Score
5.33/10
