Essex Property Trust

NYSE ESS Акция
Доходность за год: -11.53%
Дивидендная доходность: 3.56%
Сектор: Real Estate

Essex Property Trust

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.5 84.83 -71.12% 34.12 -28.18%
P/S 10.24 7.14 43.37%
P/BV 3.16 -6.67 -147.4%
P/FCF 17.51 15.27 14.67%
Ev/Ebitda 15.22 19.87 -23.44%
Ev/S 13.95 10.17 37.13%
Ev/FCF 26.57 21.89 21.34%
E/P 0.0454 0.027 68.04%
IP Value Score
6/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 91.69 54.53 68.15% 83.34 +10.03%
ROE 13.53 5.16 162.32%
ROA 5.86 3.07 91.03%
ROIC 4.9 9.06 -45.91%
ROS 41.79 17.83 134.42%
ROCE 18.2 55.38 -67.13%
IP Profitability Score
5.5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.09 4.85 -15.64% 4.57 -10.6%
Nеt Debt/Ebitda 4.05 3.83 5.61%
Debt/Ratio 0.51 0.47 10.5%
Debt/Equity 1.25 -6.29 -119.85%
Debt/Net Income 8.97 53.66 -83.28%
IP Debt Score
4.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.9/10
 3.56 3.74 -4.87% 3.53 +0.75%
Кол-во лет роста дивиденда 35 6.05 478.85%
DSI 0.93 0.85 9.82%
Средний рост дивидендов 1.51 -1.46 -202.83%
Средний процент за 5 лет 3.53 3.82 -7.51%
Средний процент для выплат 149.6 314.91 -52.49%
Разница со средней разницей по сектору -0.18
IP Dividend Score
6.55/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
 18.3 2258.63 -99.19%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 25.16 157.3 -84.01%
Импульс роста Net Income за 5 лет 30.34 27.39 10.77%
Импульс роста FCF за 5 лет 30.7 215.04 -85.72%
Импульс роста EPS за 5 лет 32.96 63.44 -48.05%
IP Growth Score
4.4/10
IP Score
5.33/10

Похожие компании

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Realty Income

Public Storage

Prologis

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться