1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.77%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (258.95 $) выше справедливой оценки (59.29 $)
Дивиденды (3.73%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 50.73% увеличился за 5 лет c 45.32%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:01 Essex Property (ESS) Up 9.1% in 3 Months: Will the Trend Last?
![Essex Property (ESS) Up 9.1% in 3 Months: Will the Trend Last?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z75V5f0xC1gY4SXZAw_MOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b722e658bf812e4a58e158c041871ac6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essex-property-ess-...
источник:
13 Июль 06:38 Evercore Lifts Price Targets On Four Residential REITs
![Evercore Lifts Price Targets On Four Residential REITs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0JttU4uKZ3VKq15SB5yQqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/c73725b953a8e956c4726d75ecaf064b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evercore-lifts-pric...
источник:
13 Июль 06:31 AmEx (AXP) Launches Rewards Card for Australia's Gen Z & Millennials
![AmEx (AXP) Launches Rewards Card for Australia's Gen Z & Millennials](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KfMUgT_EI0sJt0OMhr9dxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4ed4c01ed91c66e7841b35522fa27009.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amex-axp-launches-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Essex Property Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.9% | -100% | 4% |
90 дней | 8.2% | -100% | -12.9% |
1 год | 6.8% | -100% | 3.8% |
ESS vs Сектор: Essex Property Trust превзошел сектор "Real Estate" на 106.73% за последний год.
ESS vs Рынок: Essex Property Trust превзошел рынок на 2.92% за последний год.
Стабильная цена: ESS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESS с недельной волатильностью в 0.1302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (258.95 $) выше справедливой (59.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (258.95 $) выше справедливой на 77.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.41) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.9) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.9) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5252%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5252%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 34 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.64%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.06.2024 | Kleiman Angela L. President and CEO |
Продажа | 278.27 | 1 051 860 | 3780 |
28.10.2021 | SCHALL MICHAEL J President and CEO |
Продажа | 343.72 | 10 779 700 | 31362 |
28.10.2021 | SCHALL MICHAEL J President and CEO |
Покупка | 240.61 | 7 546 010 | 31362 |
27.10.2021 | Farias John Senior Vice President and CAO |
Продажа | 340.61 | 1 716 670 | 5040 |
27.10.2021 | Farias John Senior Vice President and CAO |
Покупка | 240.61 | 1 212 670 | 5040 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке