inTEST Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.99 | 187.01 | -80.76% | 6.92 | +420.09% |
| P/S |
|
0.8 | 7.55 | -89.46% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 9.09 | -88.54% |
|
|
| P/FCF |
|
33.58 | 167.04 | -79.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.31 | 47.43 | -76.15% |
|
|
| Ev/S |
|
0.84 | 7.74 | -89.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.15 | 164.8 | -73.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 0.27 | -87.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.46 | 16.85 | -55.74% | 8.97 | -16.89% |
| ROE |
|
2.95 | 11.66 | -74.71% |
|
|
| ROA |
|
2.01 | 6.14 | -67.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.47 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.21 | 8.8 | -74.9% |
|
|
| ROCE |
|
4.31 | 10.57 | -59.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.67 | 1.14 | 133.95% | 2.24 | +19.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.64 | 0.78 | -18.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.17 | 0.23 | -26.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.53 | 0.66 | -19.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.01 | 4.58 | 96.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.84 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.11 | -52.63% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.45 | 11.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -76.24 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.89 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
70.04 | 32.21 | 117.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.84 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
142.81 | 48.17 | 196.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
620.18 | 67.77 | 815.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-423.02 | 28.46 | -1586.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-3.59 | 140.39 | -102.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-370.69 | 461.41 | -180.34% |
IP Score
4.21/10
