Magellan Midstream Partners, L.P.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.15 | 22 | -53.88% | 11.71 | -13.35% |
| P/S |
|
3.29 | 2.87 | 14.41% |
|
|
| P/BV |
|
6.24 | 1.85 | 237.37% |
|
|
| P/FCF |
|
13.78 | 21.84 | -36.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.4 | 8.39 | 71.6% |
|
|
| Ev/S |
|
4.9 | 3.5 | 39.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.23 | 27.44 | -40.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0779 | 15.18 | -99.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.03 | 30.03 | 13.31% | 36.13 | -5.81% |
| ROE |
|
-832.78 | 28.3 | -3042.54% |
|
|
| ROA |
|
13.17 | 6.65 | 98.01% |
|
|
| ROIC |
|
15.59 | 9.56 | 62.99% |
|
|
| ROS |
|
32.39 | 9.78 | 231.35% |
|
|
| ROCE |
|
47.11 | 16.3 | 188.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.74 | 2.06 | 130.4% | 4.74 | -0.0112% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.74 | 1.68 | 182.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6693 | 0.2972 | 125.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.56 | 0.7275 | 389.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.98 | 6.35 | -21.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.03 | -100% | 7.97 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.73 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.838 | -6.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.81 | -5.54 | -31.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.97 | 4.57 | 74.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
98.18 | 74.09 | 32.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.03 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.54 | -0.4473 | -5586.25% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
10 | 25.43 | -60.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-4.64 | 288.32 | -101.61% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
223.44 | -839.13 | -126.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
6.95 | -5338.78 | -100.13% |
IP Score
4.73/10
