Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.05%) больше среднего по сектору (6%).- Доходность акции за последний год (8.2%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (69 $) выше справедливой оценки (46.34 $)- Текущий уровень задолженности 66.93% увеличился за 5 лет c 55.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-832.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Magellan Midstream Partners, L.P. | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -95.6% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -95.4% | -13.1% |
| 1 год | 8.2% | -94.3% | 3.7% |
MMP vs Сектор: Magellan Midstream Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 102.49% за последний год.
MMP vs Рынок: Magellan Midstream Partners, L.P. превзошел рынок на 4.53% за последний год.
Стабильная цена: MMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MMP с недельной волатильностью в 0.1577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (69 $) выше справедливой (46.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69 $) выше справедливой на 32.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.15) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.15) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.24) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.24) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.29) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.4) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.4) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3216%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.3216%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.55%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-832.78%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-832.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.59%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.59%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.05% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.94%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2023 | Gobillot Lori Director |
Покупка | 69 | 36 018 | 522 |
| 22.09.2023 | Somasundaram Sivasankaran Director |
Покупка | 69 | 34 500 | 500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
