MAX
Morgan Stanley Direct Lending Fund
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.56 | 97.6 | -91.23% | 8.56 | 0% |
| P/S |
|
7.29 | 19.42 | -62.48% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 8.68 | -88.47% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.06 | 6.74 | -160.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 15.99 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
14.81 | 27.65 | -46.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.03 | 17.64 | -156.87% |
|
|
| E/P |
|
0.14 | -61.52 | -100.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 60.26 | -100% | 74.71 | -100% |
| ROE |
|
12.1 | 87.85 | -86.23% |
|
|
| ROA |
|
5.97 | 24.18 | -75.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 191.69 | -100% |
|
|
| ROS |
|
85.18 | 41.78 | 103.9% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.76 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 8.86 | -100% | 3.1 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 4.24 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5 | 0.17 | 194.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 8.9 | -87.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.15 | 20.77 | -55.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.55 | 2.68 | 331.62% | 8.49 | +36.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5.66 | -64.69% | ||
| DSI |
|
0.88 | 0.86 | 1.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
26.97 | -5.61 | -580.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.49 | 3.77 | 125.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
73.85 | 54.59 | 35.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
8.87 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
1282.23 | 306.83 | 317.9% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
526.54 | 113.91 | 362.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1078.14 | 99.1 | 987.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1520.58 | -119.01 | -1377.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1065.13 | -25.21 | -4325.03% |
IP Score
7.15/10
