Newpark Resources, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.47 | 14.03 | 202.6% | 10.14 | +318.62% |
| P/S |
|
0.8224 | 2.36 | -65.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 1.72 | -13.86% |
|
|
| P/FCF |
|
6.84 | 5.54 | 23.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.39 | 7.62 | 23.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8942 | 2.92 | -69.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.47 | 5.56 | 70.33% |
|
|
| E/P |
|
0.03 | 18.41 | -99.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.52 | 30.15 | -68.43% | 2.31 | +311.22% |
| ROE |
|
3.49 | 15.76 | -77.83% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 8.9 | -74.6% |
|
|
| ROIC |
|
-2.22 | 10.18 | -121.8% |
|
|
| ROS |
|
1.94 | 11.65 | -83.35% |
|
|
| ROCE |
|
9.63 | 19.36 | -50.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.05 | 1.9 | -44.78% | 2.45 | -57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7545 | 1.52 | -50.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1168 | 0.2827 | -58.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3459 | 6 | -94.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.17 | 4.1 | 26.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.05 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8641 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -36.21 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 4.63 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.65 | 57 | 39.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-8.59 | -92.58 | -90.72% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
11.61 | -98.18 | -111.83% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-211.66 | -96.05 | 120.36% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
162.11 | -107.09 | -251.38% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-217.4 | -192.17 | 13.13% |
IP Score
4.25/10
