Pioneer High Income Fund, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.11 | 61.97 | -90.14% | 7.78 | -21.39% |
| P/S |
|
6.03 | 3.28 | 83.56% |
|
|
| P/BV |
|
0.9273 | 1.3 | -28.79% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.3586 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.04 | -85.16 | -110.62% |
|
|
| Ev/S |
|
8.92 | 3.74 | 138.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.5 | -1.3 | -1369.2% |
|
|
| E/P |
|
0 | 8.1 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
98.6 | 24.34 | 305.12% | 55.16 | 78.76% |
| ROE |
|
15.17 | 10.72 | 41.53% |
|
|
| ROA |
|
10.32 | 3.87 | 166.92% |
|
|
| ROIC |
|
1.03 | 5.17 | -80.08% |
|
|
| ROS |
|
98.6 | 18.51 | 432.55% |
|
|
| ROCE |
|
26.61 | -3.64 | -830.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.98 | -121.03 | -102.46% | -1.33 | -324.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.93 | -37.15 | -107.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3077 | 0.3528 | -12.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 118.51 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.98 | 21.71 | -86.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.9 | 2.74 | 225.06% | 9.25 | -3.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5688 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8422 | -15.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.21 | -7.76 | -32.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.25 | 3.43 | 169.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
164.07 | 70.84 | 131.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.16 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-168.72 | 1186.91 | -114.22% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-172.63 | 23.94 | -821.09% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-167.38 | 563.26 | -129.72% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-62.37 | 2278.18 | -102.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-167.03 | 35647.52 | -100.47% |
IP Score
5.43/10
