Pioneer High Income Fund, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.11 | 63.07 | -90.31% | 7.78 | -21.39% |
| P/S |
|
7.42 | 3.56 | 108.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.9273 | 1.45 | -35.84% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.214 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.04 | -78.78 | -111.48% |
|
|
| Ev/S |
|
10.98 | 3.73 | 194.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.5 | -1.46 | -1226.86% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
121.42 | 24.48 | 396.07% | 31.61 | +284.17% |
| ROE |
|
15.73 | 11 | 42.99% |
|
|
| ROA |
|
10.64 | 3.22 | 230.84% |
|
|
| ROIC |
|
1.03 | 5.17 | -80.08% |
|
|
| ROS |
|
121.42 | 19.04 | 537.85% |
|
|
| ROCE |
|
18.32 | -1.03 | -1877.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.98 | -111.43 | -102.68% | -1.31 | -328.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.93 | -51.39 | -105.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3077 | 0.1734 | 77.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.92 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.98 | 20.09 | -85.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.77 | 2.65 | 230.49% | 9.41 | -6.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8639 | -17.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.69 | -5.47 | -50.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.41 | 3.47 | 170.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
167.28 | 71.83 | 132.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-155.81 | 268.58 | -158.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-172.63 | 26.9 | -741.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-167.38 | 186.01 | -189.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-62.37 | -478.53 | -86.97% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-167.03 | 2201.18 | -107.59% |
IP Score
5.36/10
