Pioneer High Income Fund, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.37 | 98.11 | -87.39% | 11.14 | +11.1% |
| P/S |
|
9.17 | 19.51 | -53.01% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 8.69 | -88.31% |
|
|
| P/FCF |
|
13.28 | 6.65 | 99.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.97 | 15.84 | 7.1% |
|
|
| Ev/S |
|
12.58 | 27.76 | -54.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.21 | 17.03 | 6.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0808 | -61.96 | -100.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
74.12 | 60.78 | 21.95% | 10.69 | +593.55% |
| ROE |
|
8.21 | 88.42 | -90.71% |
|
|
| ROA |
|
5.53 | 24.35 | -77.29% |
|
|
| ROIC |
|
16 | 193.21 | -91.72% |
|
|
| ROS |
|
74.12 | 41.89 | 76.94% |
|
|
| ROCE |
|
26.57 | 19.03 | 39.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.5 | 8.91 | -38.3% | 0.0342 | +15 973.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.46 | 4.25 | 28.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3 | 0.17 | 75.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.49 | 8.89 | -94.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.5 | 21.03 | -73.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.41 | 2.68 | 214% | 9.11 | -7.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.69 | -100% | ||
| DSI |
|
0.64 | 0.85 | -24.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.3 | -6.15 | 197.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.11 | 3.77 | 141.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
159.6 | 54.56 | 192.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.73 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-71.37 | 813.7 | -108.77% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-78.96 | 653.22 | -112.09% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-78.64 | 1032.69 | -107.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
48.24 | -487.28 | -109.9% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-78.72 | 1229.45 | -106.4% |
IP Score
4.95/10
