MAX
Primoris Services Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.5 | 49.29 | -44.2% | 13.81 | +99.11% |
| P/S |
|
1 | 83.04 | -98.8% |
|
|
| P/BV |
|
4.5 | 4.73 | -4.88% |
|
|
| P/FCF |
|
22.21 | 51.68 | -57.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.2 | 18.14 | -16.2% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 82.71 | -98.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.52 | 46.36 | -51.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0364 | 0.41 | -91.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.66 | -56.86 | -111.72% | 6.25 | +6.55% |
| ROE |
|
16.35 | 21.9 | -25.32% |
|
|
| ROA |
|
6.24 | 7.16 | -12.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.46 | -62.61 | -108.73% |
|
|
| ROCE |
|
24.55 | 30.58 | -19.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.53 | 2.78 | -8.97% | 3.46 | -26.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.46 | 2.18 | -33.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.29 | 0.32 | -10.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.76 | 1.58 | -51.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.64 | 9.94 | -53.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.7/10
|
0.28 | 1.39 | -79.87% | 0.58 | -51.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 6.81 | -85.32% | ||
| DSI |
|
1 | 0.88 | 14.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.46 | 2.93 | 52.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.58 | 1.6 | -63.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
209.88 | 48.91 | 329.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.11 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
116.57 | 65.23 | 78.71% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
72.57 | -38.79 | -287.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
137.52 | -65.43 | -310.18% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-729.45 | -122.68 | 494.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
134.41 | 191.98 | -29.99% |
IP Score
5.6/10
